¿Se puede vivir de las opciones? Ganando pasta con estrategias Theta
ForoCoches: Miembro
31-ago-2021 21:39
#1051
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Yo uso los del Grupo CME....
El Mini cada punto de la prima son 50$....El Micro 5$... https://www.cmegroup.com/education/a...style-faq.html https://www.cmegroup.com/trading/equ...i-options.html https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=44074 Opciones sobre los futuros de los indices.. |
ForoCoches: Miembro
01-sep-2021 11:11
#1052
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Tengo una duda sobre apalancamiento para los que tenéis Interactive Brokers. Ahora mismo no estoy apalancado e Interactive Brokers, me dice que tengo un exceso de liquidez de 7415,27 € y un margen de mantenimiento de 12.811,34 €. Hasta aquí todo OK. He visto que puedo vender una PUT de Facebook Strike 350 $ a Jun 16, 2023 y me daría una prima de aprox. 47 $. Si lo hicera comprometería 35.000 $ a Junio de 2023 (en 2 años tendría dinero por si me lo ejecutaran, a día de hoy no), a cambio de 4700 $ a día de hoy que podría usar para comprar acciones de Alphabet o cualquier cosa. ¿Veís buena idea hacerlo o creéis que al a mínima volatilidad que haya IB me comerá el margen y me cerrará la posición? ¿Mejor comprar algunas acciones al contado de Facebook? |
Editado: 01-sep-2021 11:17 -
ForoNaves: foronauta
01-sep-2021 15:41
#1053
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no me fio de vender la call, porque me daran 2 duros, te ponen un precio y luego te lo dejan en la mitad.
en renta 4 elotro dia recompre una call vendida y perdi dinero aunque por la accion ( que la tenia cubierta , gane un 3 y pico pero se quedo en unos miseros euros de ganancia) yo lo que busco es la ganancia ejerciendo la opcion, mas que la venta del contrato Jamas (salvo que sean opciones del SPY o alguna tipo Microsoft super liquidas que no tengan apenas spread) se compran/venden opciones a mercado. |
ForoCoches: Miembro
01-sep-2021 15:54
#1054
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Pésima idea. Por lo que dices que te puede solicitar más garantia en cualquier momento y no tienes. La garantia funciona de una manerq general. A lo mejor FB no se mueve pero tienes otra acción que sí y te van a solicitar margen y si no tienes pues...
Las ventas de calls o puts a larto plazo no se utilizan para obtener ingresos de esa manera como se pueden utilizar más a corto. Se utilizan como parte de estrategias más complejas. Sería pedir prestado un dinero que quizás tengas que devolver (incluso en mayor cantidad). |
Forista en celulosa
01-sep-2021 23:15
#1055
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A ver, nunca ganas dinero ejerciendo puesto que pierdes todo el valor temporal que pudiese tener la opcion. El dinero estaria ganado con el movimiento previo de la accion.
Jamas (salvo que sean opciones del SPY o alguna tipo Microsoft super liquidas que no tengan apenas spread) se compran/venden opciones a mercado. |
ForoCoches: Usuario
01-sep-2021 23:22
#1056
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Tengo una duda sobre apalancamiento para los que tenéis Interactive Brokers.
Ahora mismo no estoy apalancado e Interactive Brokers, me dice que tengo un exceso de liquidez de 7415,27 € y un margen de mantenimiento de 12.811,34 €. Hasta aquí todo OK. He visto que puedo vender una PUT de Facebook Strike 350 $ a Jun 16, 2023 y me daría una prima de aprox. 47 $. Si lo hicera comprometería 35.000 $ a Junio de 2023 (en 2 años tendría dinero por si me lo ejecutaran, a día de hoy no), a cambio de 4700 $ a día de hoy que podría usar para comprar acciones de Alphabet o cualquier cosa. ¿Veís buena idea hacerlo o creéis que al a mínima volatilidad que haya IB me comerá el margen y me cerrará la posición? ¿Mejor comprar algunas acciones al contado de Facebook? Un comentario: con esos datos a día de hoy no tendrías ningún problema en que te ejecutaran el put (o en comprar las acciones directamente) usando el apalancamiento en IB; no te haría falta esperar dos años. El margen que requiere IB para comprar acciones de FB es alrededor de un 16% del valor real, por lo que realmente tu margen/exceso de liquidez sólo disminuirá por 5600 usd si compras o te asignan esas acciones por valor de 35000 $, tienes suficiente para eso (aunque eso sí, iría muy justo, no te valdría si cambian ellos el porcentaje de margen o bajan otras de tus inversiones). |
ForoCoches: Miembro
02-sep-2021 00:35
#1057
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Un comentario: con esos datos a día de hoy no tendrías ningún problema en que te ejecutaran el put (o en comprar las acciones directamente) usando el apalancamiento en IB; no te haría falta esperar dos años. El margen que requiere IB para comprar acciones de FB es alrededor de un 16% del valor real, por lo que realmente tu margen/exceso de liquidez sólo disminuirá por 5600 usd si compras o te asignan esas acciones por valor de 35000 $, tienes suficiente para eso (aunque eso sí, iría muy justo, no te valdría si cambian ellos el porcentaje de margen o bajan otras de tus inversiones).
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ForoCoches: Miembro
03-sep-2021 22:46
#1058
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Entré en verizon hoy. Me ejercen a 56$ Ahora venderé call para después del dividendo de octubre. El strike me lo tengo que pensar. |
ForoNaves: foronauta
04-sep-2021 05:48
#1059
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Se pierde mucho dinero asi, si no te entra al precio que te interesa pues no entra y punto. Ya habra otras oportunidades. A mi me entran casi siempre poniendo un precio intermedio del bid/ask que me parezca aceptable. @Black-Hole
A ver qué tal nuestras Douyus. Yo tengo un PUT vendida en Strik 5$ a 1.40 el premium para el 17/09 Como lo ves?Me las ejecutaran incluso a este rango?  Asi que a saber... De todas maneras 3.6 es un buen precio de entrada (ya le estas ganando pasta, sobre un 15% aprox), si te entra vendes call para octubre y listo... Yo tengo vendidas calls a septiembre a 5 y 7.5 y espero que no se ejecuten (a 5 claro...  ) pero que se queden lo mas cerquita posible para vender mas...Vere como estan los premiums en un par de semanas y decidire si sigo vendiendo strike 5 o si tiro directamente a 7.5 al menos aunque sea para noviembre al menos. |
ForoCoches: Usuario
04-sep-2021 14:55
#1060
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Sí, tienes razón lo he puesto en varios hilos para darle un empujoncillo al sorteo. Siento el Spam, cuando pasen unos días los borro para que no estorben por aquí. También quería haber puesto la foto más pequeña pero no encontré la opción en forocoches. |
ForoCoches: Miembro
08-sep-2021 08:55
#1061
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Tengo KMI a strike 18 para el día 17 (cotiza a 16 ahora) y no tengo claro si rolar a 18 para dentro de unos meses, rolar a 17 sin perderle prima (tiene que ser para dentro de varios meses), o bien dejar que me asignen e ir cobrando dividendos + venta de calls. Nunca he rolado una opción, es posible que me decante por ello para familiarizarme con esa operativa. |
Forista en celulosa
08-sep-2021 16:15
#1062
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Tengo KMI a strike 18 para el día 17 (cotiza a 16 ahora) y no tengo claro si rolar a 18 para dentro de unos meses, rolar a 17 sin perderle prima (tiene que ser para dentro de varios meses), o bien dejar que me asignen e ir cobrando dividendos + venta de calls.
Nunca he rolado una opción, es posible que me decante por ello para familiarizarme con esa operativa. |
Forista en celulosa
09-sep-2021 13:56
#1063
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tengo una long put que vence el dia 17 de este mes. si la ejerzo ahora ganaria un 3 y pico por ciento con la accion, pero nunca he echo esto aun. hay q llamar al broker me parece, en caso de ejercer te dan cfds cortos al precio de strike? el contrato desaparece y supongo sin mas , ( no seria como venderlo, ademas) hay q pagar comision extra por ejercer antes de vencimiento? |
¡¿?!
09-sep-2021 17:52
#1064
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tengo una long put que vence el dia 17 de este mes. si la ejerzo ahora ganaria un 3 y pico por ciento con la accion, pero nunca he echo esto aun. hay q llamar al broker me parece, en caso de ejercer te dan cfds cortos al precio de strike?
el contrato desaparece y supongo sin mas , ( no seria como venderlo, ademas) hay q pagar comision extra por ejercer antes de vencimiento? Si ejercer tu derecho en una put acabarás con 100 menos acciones del subyacente. Si tenías 0 acciones, te pondrás en corto 100 acciones (-100). Algunos brókeres cobran por ejercer, pero los mejores por lo general no. |
ForoCoches: Miembro
09-sep-2021 19:10
#1065
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En Degiro, para ejercer una opción hay que enviar un mail al servicio de atención al cliente. Así que no tan antediluviano como tener que llamar, pero casi ;-) |
¡¿?!
09-sep-2021 19:13
#1066
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Forista en celulosa
09-sep-2021 22:25
#1067
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Debe haber un botón en la aplicación de tu bróker donde ponga 'Ejercer', 'Execute' o similar. Eso de llamar al bróker para procesar órdenes ya es casi antediluviano.
Si ejercer tu derecho en una put acabarás con 100 menos acciones del subyacente. Si tenías 0 acciones, te pondrás en corto 100 acciones (-100). Algunos brókeres cobran por ejercer, pero los mejores por lo general no. para mi que tmb hay q mandar un email porque no veo eso de ejercer |
ForoCoches: Usuario
10-sep-2021 15:25
#1068
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Si la put no ha expirado todavía te sale más a cuenta vender la put y vender tú las 100 acciones que ejercerla. Mira a ver qué valor temporal tiene todavía, si no es una cantidad despreciable hazlo así mejor. En cuanto a lo primero, si la ejerces y no tienes las acciones pues te pones en corto, tu broker te prestará 100 acciones para vender y tu posición será -100 acciones, no necesitas ningún CFD. |
Forista en celulosa
10-sep-2021 16:26
#1069
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Si la put no ha expirado todavía te sale más a cuenta vender la put y vender tú las 100 acciones que ejercerla. Mira a ver qué valor temporal tiene todavía, si no es una cantidad despreciable hazlo así mejor.
En cuanto a lo primero, si la ejerces y no tienes las acciones pues te pones en corto, tu broker te prestará 100 acciones para vender y tu posición será -100 acciones, no necesitas ningún CFD. Sobre el valor temporal, le queda una semana. es enagas y si ejerciera pues sacaria beneficio con el cfds un 3 y pico, valor temporal le debe quedar ya poco al contrato en eso de de q me sale mas a cuenta vender yo la put y las 100 acciones te referiras a lo mismo, porque las 100 acciones no las tengo. |
ForoCoches: Miembro
13-sep-2021 16:42
#1070
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Una duda sobre lo de Rollar, que no lo entiendo muy bien. O mejor dicho, no sé hacerlo en la interface de Interactive. Pero supongo que es lo mismo que hice a mano el pasado viernes: Tenía unas Call compradas de Carnival próximas a vencimiento, con un strike dificilmente alcanzable, así que las vendí. Asumí perdidas y con el dinero sobrante compré otra call, con otro strike y otro vencimiento. Pero claro, tuve que poner dinero de nuevo para ese nuevo contrato, pues el anterior lo había comprado a 0,80, y lo vendí a 0,10. ¿Hay alguna diferencia o ventaja entre hacerlo así, y rollar con la interface de interactive? |
ForoCoches: Miembro
13-sep-2021 17:17
#1071
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Una duda sobre lo de Rollar, que no lo entiendo muy bien. O mejor dicho, no sé hacerlo en la interface de Interactive. Pero supongo que es lo mismo que hice a mano el pasado viernes:
Tenía unas Call compradas de Carnival próximas a vencimiento, con un strike dificilmente alcanzable, así que las vendí. Asumí perdidas y con el dinero sobrante compré otra call, con otro strike y otro vencimiento. Pero claro, tuve que poner dinero de nuevo para ese nuevo contrato, pues el anterior lo había comprado a 0,80, y lo vendí a 0,10. ¿Hay alguna diferencia o ventaja entre hacerlo así, y rollar con la interface de interactive? |
ForoCoches: Miembro
13-sep-2021 20:12
#1072
| Ya suponía. Pensé que a lo mejor se ahorraban comisiones, o algo, pero entonces prefiero hacerlo manualmente. Aunque en una posición perdedora cerca de vencimiento, por lo que veo casi que ni merece la pena. |
ForoCoches: Miembro
14-sep-2021 01:31
#1073
| habría que hacer un hilo de opciones para novatos, porque yo nunca he operado con opciones y tengo bastantes dudas, pero no os voy a dar la vara con ellas |
¡¿?!
14-sep-2021 08:38
#1074
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ForoCoches: Miembro
14-sep-2021 09:13
#1075
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Gracias a esta ayuda y leer mucho me he podido iniciar en esta operativa. Cualquier duda que tengas puedes compartirla. Por mi parte te intentaré ayudar en lo que pueda, igual que otros me ayudaron a mí anteriormente. |
ForoCoches: Miembro
14-sep-2021 10:34
#1076
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A mi lo que más me atrae es cobrar las primas, el problema es que estás en manos de la contraparte hasta la fecha de vencimiento. Por ejemplo al vender CALLS, al ser 100 acciones, vas a estar todo el tiempo pendiente del precio para que el otro no se lleve tus acciones a precio de risa, además, al poder ejecutar el contrato en cualquier momento, ya te puede putear solo con que la acción baje un poco del strike - prima. Se que las acciones más volatiles tienen mayor prima, pero no es un poco un "sin vivir" jaja hasta que llegue el vencimiento, sobre todo al ser 100 acciones. Además entiendo que la ejecución de contratos se puede automatizar, o sea no puedes jugar con lo de "a ver si el otro no se ha dado cuenta que ha habido un pico en el precio y que ya puede ejecutar el contrato" |
Editado: 14-sep-2021 10:45 -
ForoCoches: Miembro
15-sep-2021 18:09
#1077
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A mi lo que más me atrae es cobrar las primas, el problema es que estás en manos de la contraparte hasta la fecha de vencimiento. Por ejemplo al vender CALLS, al ser 100 acciones, vas a estar todo el tiempo pendiente del precio para que el otro no se lleve tus acciones a precio de risa, además, al poder ejecutar el contrato en cualquier momento, ya te puede putear solo con que la acción baje un poco del strike - prima. Se que las acciones más volatiles tienen mayor prima, pero no es un poco un "sin vivir" jaja hasta que llegue el vencimiento, sobre todo al ser 100 acciones.
Además entiendo que la ejecución de contratos se puede automatizar, o sea no puedes jugar con lo de "a ver si el otro no se ha dado cuenta que ha habido un pico en el precio y que ya puede ejecutar el contrato" Parece que tienes un poco de lío. Si vendes calls como dices, no tienes que estar pendiente del precio para que otro no se lleve tus acciones a precio de risa. Si vendes calls, se supone que es porque no te importa que tus acciones se vendan a ese precio. Si a vencimiento resulta que el precio es mayor que tu strike, la diferencia entre ambos es lo que dejarías de ganar respecto a si las vendieras a mercado (aunque tú has cobrado ya una prima). De todas formas, siempre puedes recomprar la opción y rolar a otro vencimiento o strike. Normalmente no te van a ejecutar una opción hasta el día de vencimiento. Eso que dices de jugar "a ver si el otro no se ha dado cuenta y puede ejecutar" no tiene mucho sentido. Las opciones lo habitual es que el broker las ejecute automáticamente si son favorables el día de vencimiento. |
ForoCoches: Miembro
15-sep-2021 22:23
#1078
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Parece que tienes un poco de lío. Si vendes calls como dices, no tienes que estar pendiente del precio para que otro no se lleve tus acciones a precio de risa. Si vendes calls, se supone que es porque no te importa que tus acciones se vendan a ese precio. Si a vencimiento resulta que el precio es mayor que tu strike, la diferencia entre ambos es lo que dejarías de ganar respecto a si las vendieras a mercado (aunque tú has cobrado ya una prima). De todas formas, siempre puedes recomprar la opción y rolar a otro vencimiento o strike.
Normalmente no te van a ejecutar una opción hasta el día de vencimiento. Eso que dices de jugar "a ver si el otro no se ha dado cuenta y puede ejecutar" no tiene mucho sentido. Las opciones lo habitual es que el broker las ejecute automáticamente si son favorables el día de vencimiento. |
ForoCoches: Miembro
16-sep-2021 16:16
#1079
Alguien sabe porque me pasa esto en IBKR? Es un iron condor por el que he recibido 1.3$ de prima, por tanto la orden de venta del IC es -0.65$ y el stop loss -2.6$, como se puede ver, se ha alcanzado el TP pero no ha saltado la orden, me ha pasado 2 veces ya y no sé si es que tengo mal puesta la orden de venta del IC o que IBKR muestra mal el precio. |
ForoNaves: foronauta
16-sep-2021 16:40
#1080
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Yo personalmente dejaria que se ejecutasen (vendiendo la put a 5 era un escenario muy probable) y venderia calls. Probablemente esperase un par de semanas a ver si volvemos a los 4 para que suban algo los premiums, y si no vendia directamente a enero que todavia te dara un % decente de la accion (ahora dan 40 centimos). Te embolsas el premium ahora y ya vamos viendo que pasa... Ten en cuenta que seguimos teniendo >$3 por accion en cash+equivalentes y el tema chino al menos parece que esta mas estabilizado a pesar de que seguimos teniendo noticias dia si y dia tambien. |