Tesis de inversión de Iren vol 5 - Dan deja de tocarte las pelotas y Wen deal

Cita de asustadisimo

Tenía ganas de compartir un poco mi visión sobre CIFR, Cipher Digital. Ya se que no es IREN, pero al caso muchos llevamos ambas.

Voy a centrarme en las dos próximas semanas ya que el día 5 tenemos earnings en premarket.

Primero los datos.

Podemos ver que el Open Interest (OI) de las opciones para la semana que viene (https://optioncharts.io/options/CIFR...rike_range=all) tienen una put wall en 20 y una call wall en 24:




La gamma exposure (GEX) aquí (https://optioncharts.io/options/CIFR...&view_type=net) nos lo confirma:





Sin embargo para la semana de los earnings, el OI (https://optioncharts.io/options/CIFR...rike_range=all) y GEX (https://optioncharts.io/options/CIFR...&view_type=net) son bien distintos:










A esto vamos a sumar datos del dark pool:

#2048024226997907851

Interpretación por Claude:


Los dark pools muestran que en los últimos 5 días de mercado se han concentrado aproximadamente 48 millones de shares en el rango $18-19, con el nivel $19 siendo el más significativo con 28.3M shares repartidas casi equitativamente entre dark pool y mercado lit, y $18 como soporte secundario con 19.7M shares. Dado que el 66% del float está en manos institucionales, esta concentración no representa entrada de dinero nuevo sino gestión activa de posiciones existentes — grandes holders defendiendo niveles redondos clave antes del earnings del 5 de mayo, estableciendo un suelo duro que ha subido progresivamente desde $12 sin romperse en todo el periodo de lectura. Por debajo, $17 actúa como backstop con 9.8M shares adicionales. La lectura inusual es que 51.4M shares cortas al 15.6% del float están atrapadas dentro de ese cluster institucional ascendente, creando una olla a presión donde cualquier catalizador positivo en earnings fuerza coberturas de shorts contra un muro de soporte institucional, con mínima fricción arriba dado el escaso open interest en opciones esa semana, dejando el precio libre de moverse sin resistencia artificial de market makers.

Y con todo esto, de nuevo el amigo Claude nos resume lo que puede suceder en las próximas dos semanas:


Próxima semana (hasta 1 de mayo): Con el precio en $18.20 apoyado sobre un suelo institucional durísimo de 48M shares en $18-19, un volumen de calls inusualmente alto con PCR de 0.31 y el OI masivo de 97K contratos concentrado en el strike $24, el mercado está jugando claramente un run-up pre-earnings donde $24 actúa como imán natural — el mayor wall de calls con 16.7K contratos y el único strike con GEX positivo relevante — con el negative gamma en la zona $18-20 pudiendo acelerar el movimiento en cualquier dirección si hay catalizador externo, pero con el suelo institucional limitando fuertemente el downside.


Semana de earnings del 5 de mayo: Si el management da guidance concreto sobre el progreso del campus AWS y la tesis AI, la estructura es explosiva — sin fricción de opciones arriba dado el escaso OI esa semana, 51M shares cortas al 15.6% del float atrapadas dentro del cluster institucional que nunca ha roto, y vía libre sin market makers que anclen el precio en ningún nivel — lo que hace el escenario de $28-30 por short squeeze perfectamente plausible, mientras que el downside está acotado por el suelo institucional en $17-18 que los grandes holders han defendido activamente durante semanas, creando la asimetría que buscabas: riesgo limitado abajo, techo abierto arriba.


Esto evidentemente no es consejo de inversión, era solo una muestra de como usar información disponible sobre opciones e IA para sacar conclusiones basadas en datos. Podéis jugar con estas cosillas para tomar decisiones más informadamente, y sin pagar suscripciones.

Cita de Jotaceta

#2048384823786406213

mensaje críptico del ceo, no sé si para resaltar la fortaleza de IREN o para bajar expectativas

Cita de Jotaceta

#2048384823786406213

mensaje críptico del ceo, no sé si para resaltar la fortaleza de IREN o para bajar expectativas

Cita de Fabiolin

¿Y este bajón sentimental que os ha entrado?

Cita de Mascarieri

Porque el último tweet de Dan es para reventarle a gorrazos

Cita de asustadisimo

Tenía ganas de compartir un poco mi visión sobre CIFR, Cipher Digital. Ya se que no es IREN, pero al caso muchos llevamos ambas.

Voy a centrarme en las dos próximas semanas ya que el día 5 tenemos earnings en premarket.

Primero los datos.

Podemos ver que el Open Interest (OI) de las opciones para la semana que viene (https://optioncharts.io/options/CIFR...rike_range=all) tienen una put wall en 20 y una call wall en 24:




La gamma exposure (GEX) aquí (https://optioncharts.io/options/CIFR...&view_type=net) nos lo confirma:





Sin embargo para la semana de los earnings, el OI (https://optioncharts.io/options/CIFR...rike_range=all) y GEX (https://optioncharts.io/options/CIFR...&view_type=net) son bien distintos:










A esto vamos a sumar datos del dark pool:

#2048024226997907851

Interpretación por Claude:


Los dark pools muestran que en los últimos 5 días de mercado se han concentrado aproximadamente 48 millones de shares en el rango $18-19, con el nivel $19 siendo el más significativo con 28.3M shares repartidas casi equitativamente entre dark pool y mercado lit, y $18 como soporte secundario con 19.7M shares. Dado que el 66% del float está en manos institucionales, esta concentración no representa entrada de dinero nuevo sino gestión activa de posiciones existentes — grandes holders defendiendo niveles redondos clave antes del earnings del 5 de mayo, estableciendo un suelo duro que ha subido progresivamente desde $12 sin romperse en todo el periodo de lectura. Por debajo, $17 actúa como backstop con 9.8M shares adicionales. La lectura inusual es que 51.4M shares cortas al 15.6% del float están atrapadas dentro de ese cluster institucional ascendente, creando una olla a presión donde cualquier catalizador positivo en earnings fuerza coberturas de shorts contra un muro de soporte institucional, con mínima fricción arriba dado el escaso open interest en opciones esa semana, dejando el precio libre de moverse sin resistencia artificial de market makers.

Y con todo esto, de nuevo el amigo Claude nos resume lo que puede suceder en las próximas dos semanas:


Próxima semana (hasta 1 de mayo): Con el precio en $18.20 apoyado sobre un suelo institucional durísimo de 48M shares en $18-19, un volumen de calls inusualmente alto con PCR de 0.31 y el OI masivo de 97K contratos concentrado en el strike $24, el mercado está jugando claramente un run-up pre-earnings donde $24 actúa como imán natural — el mayor wall de calls con 16.7K contratos y el único strike con GEX positivo relevante — con el negative gamma en la zona $18-20 pudiendo acelerar el movimiento en cualquier dirección si hay catalizador externo, pero con el suelo institucional limitando fuertemente el downside.


Semana de earnings del 5 de mayo: Si el management da guidance concreto sobre el progreso del campus AWS y la tesis AI, la estructura es explosiva — sin fricción de opciones arriba dado el escaso OI esa semana, 51M shares cortas al 15.6% del float atrapadas dentro del cluster institucional que nunca ha roto, y vía libre sin market makers que anclen el precio en ningún nivel — lo que hace el escenario de $28-30 por short squeeze perfectamente plausible, mientras que el downside está acotado por el suelo institucional en $17-18 que los grandes holders han defendido activamente durante semanas, creando la asimetría que buscabas: riesgo limitado abajo, techo abierto arriba.


Esto evidentemente no es consejo de inversión, era solo una muestra de como usar información disponible sobre opciones e IA para sacar conclusiones basadas en datos. Podéis jugar con estas cosillas para tomar decisiones más informadamente, y sin pagar suscripciones.

Cita de Fabiolin

Ponlo en contexto, anda.

Cita de JSR23

Tal y como lo veo ahora mismo, no espero más que un comportamiento lateral en la banda de 40-45$

Los 50$ dudo que se puedan mantener si no es empujado por el sector.

Escenario negativo: a revisitar los 30s (si cae todo el sector o si hay malas noticias por retrasos o contratiempos etc)

Escenario positivo: volvemos a los 70s y si va con fuerza a por nuevos máximos (anunciar acuerdos de SW1, rumores en Australia, posibilidad de ampliar capacidad con MS)

Más o menos es como lo veo yo de cara a los próximos trimestres, afecta mucho el sentimiento del sector y sobretodo las noticias a corto plazo.

Cita de ViKoNeO

Dan maricona!!!

Preparense para volver al dolor.

Cita de ViKoNeO

Sí, mira como se lo ha tomado el mercado, anda.

Cita de JSR23

Tal y como lo veo ahora mismo, no espero más que un comportamiento lateral en la banda de 40-45$

Los 50$ dudo que se puedan mantener si no es empujado por el sector.

Escenario negativo: a revisitar los 30s (si cae todo el sector o si hay malas noticias por retrasos o contratiempos etc)

Escenario positivo: volvemos a los 70s y si va con fuerza a por nuevos máximos (anunciar acuerdos de SW1, rumores en Australia, posibilidad de ampliar capacidad con MS)

Más o menos es como lo veo yo de cara a los próximos trimestres, afecta mucho el sentimiento del sector y sobretodo las noticias a corto plazo.

Cita de King Trafica

Es decir, estando ahora sobre los 50$ se puede ir un 40% arriba o abajo, se han de tener bien puestos para estar aguantando esta tesitura.

Cita de Fabiolin

Ah que el mercado nunca tiene reacciones irracionales desmedidas, entonces ya me explicarás que diferencia hay en IREN hoy y hace un mes. Anda.

Cita de ViKoNeO

El CEO de una empresa suelta un mensaje críptico y ambiguo que genera inseguridad e inestabilidad -> la cotización de la empresa cae un 5%.


El mercado ha tenido una reacción irracional


Eres tremendo compañero. Pareces de los que se irá a la tumba con la razón y con nada más.

Cita de JSR23

No se cuanto afecta ese mensaje a la cotización… pero que el sector este bajando en general dudo que sea culpa suya.


CRWV y NBIS están bajando porcentualmente algo similar y cotizan casi el triple y doble que Iren respectivamente.

Cita de ViKoNeO

El CEO de una empresa suelta un mensaje críptico y ambiguo que genera inseguridad e inestabilidad -> la cotización de la empresa cae un 5%.


El mercado ha tenido una reacción irracional


Eres tremendo compañero. Pareces de los que se irá a la tumba con la razón y con nada más.

Cita de Fabiolin

Claro, la cotización cae 5% por culpa de un "twitt críptico" que al parecer no sabes ni interpretar. Claro. El CEO que nunca postea y que siempre se guarda las "malas" noticias para los earnings, te suelta un domingo por la tarde "eh, que todavia estamos a tiempo de todo y btw estamos atrasados por conseucente". Muchísimo más sentido.

Como ya todos sabemos, IREN es una empresa consolidada, una Mag, y una caida del 5% es un hecho totalmente aislado.

Sí, soy tremendo por pensar un poco antes de decir estupideces a diestra y siniestra.
Va, quejate que Canario no pulula hoy por aquí, que te falta el post semanal.

Cita de Fabiolin

Claro, la cotización cae 5% por culpa de un "twitt críptico" que al parecer no sabes ni interpretar. Claro. El CEO que nunca postea y que siempre se guarda las "malas" noticias para los earnings, te suelta un domingo por la tarde "eh, que todavia estamos a tiempo de todo y btw estamos atrasados por conseucente". Muchísimo más sentido.

Como ya todos sabemos, IREN es una empresa consolidada, una Mag, y una caida del 5% es un hecho totalmente aislado.

Sí, soy tremendo por pensar un poco antes de decir estupideces a diestra y siniestra.
Va, quejate que Canario no pulula hoy por aquí, que te falta el post semanal.

Cita de Skydez

Primico relajate , el tweet es subjetivo y cada uno interpreta lo que quiere


Pero con los gifs que mando tu primico ayer papeletas para guano en earnings hay