Tesis de inversión de Iren vol 5 - Dan deja de tocarte las pelotas y Wen deal

Cita de NekoBaka

Sitio para ver si llego al 0%

Cita de DrHierba

Pillo sitio aguardando contrato que nunca llega.

Cita de Amazing.Muffin

+1 , ni llegará

Cita de Amazing.Muffin

+1 , ni llegará

Cita de Fabiolin

Uno llegará, de eso no hay duda.


Yo me imagino que si ven que no llega, firmarán algo, incluso con números bastante mediocres. No hay que olvidar que los Roberts también tienen sus accionnes aquí y no vendieron en ATH.


En ATH la posición de cada uno era de +1B. Ahora rondará los 650M. Cuando estabamos a 30, era de unos 350-400M.


Vamos que -en un caso malísimo- algún acuerdo más "pumpero" que otra cosa, está casi asegurado. Capaz hasta varios.


Habrá que estar atentos a los números. Si empiezan a llegar acuerdos con malos números, ahí venderé la mayor parte de mis acciones.


Pero vamos, que creo que siendo que a día de hoy, con una subida de 50% aún no llegamos a ATH, aún tenemos margen.

Cita de JSR23

Ellos tienen mas restricciones para vender, dudo que vayan a tradear su propia empresa o bajarse del barco, cuando pueden vivir a sueldo en ella y llegar a venderla en un futuro por cantidades mayores.

Cita de asustadisimo

Tenía ganas de compartir un poco mi visión sobre CIFR, Cipher Digital. Ya se que no es IREN, pero al caso muchos llevamos ambas.

Voy a centrarme en las dos próximas semanas ya que el día 5 tenemos earnings en premarket.

Primero los datos.

Podemos ver que el Open Interest (OI) de las opciones para la semana que viene (https://optioncharts.io/options/CIFR...rike_range=all) tienen una put wall en 20 y una call wall en 24:




La gamma exposure (GEX) aquí (https://optioncharts.io/options/CIFR...&view_type=net) nos lo confirma:





Sin embargo para la semana de los earnings, el OI (https://optioncharts.io/options/CIFR...rike_range=all) y GEX (https://optioncharts.io/options/CIFR...&view_type=net) son bien distintos:










A esto vamos a sumar datos del dark pool:

#2048024226997907851

Interpretación por Claude:


Los dark pools muestran que en los últimos 5 días de mercado se han concentrado aproximadamente 48 millones de shares en el rango $18-19, con el nivel $19 siendo el más significativo con 28.3M shares repartidas casi equitativamente entre dark pool y mercado lit, y $18 como soporte secundario con 19.7M shares. Dado que el 66% del float está en manos institucionales, esta concentración no representa entrada de dinero nuevo sino gestión activa de posiciones existentes — grandes holders defendiendo niveles redondos clave antes del earnings del 5 de mayo, estableciendo un suelo duro que ha subido progresivamente desde $12 sin romperse en todo el periodo de lectura. Por debajo, $17 actúa como backstop con 9.8M shares adicionales. La lectura inusual es que 51.4M shares cortas al 15.6% del float están atrapadas dentro de ese cluster institucional ascendente, creando una olla a presión donde cualquier catalizador positivo en earnings fuerza coberturas de shorts contra un muro de soporte institucional, con mínima fricción arriba dado el escaso open interest en opciones esa semana, dejando el precio libre de moverse sin resistencia artificial de market makers.

Y con todo esto, de nuevo el amigo Claude nos resume lo que puede suceder en las próximas dos semanas:


Próxima semana (hasta 1 de mayo): Con el precio en $18.20 apoyado sobre un suelo institucional durísimo de 48M shares en $18-19, un volumen de calls inusualmente alto con PCR de 0.31 y el OI masivo de 97K contratos concentrado en el strike $24, el mercado está jugando claramente un run-up pre-earnings donde $24 actúa como imán natural — el mayor wall de calls con 16.7K contratos y el único strike con GEX positivo relevante — con el negative gamma en la zona $18-20 pudiendo acelerar el movimiento en cualquier dirección si hay catalizador externo, pero con el suelo institucional limitando fuertemente el downside.


Semana de earnings del 5 de mayo: Si el management da guidance concreto sobre el progreso del campus AWS y la tesis AI, la estructura es explosiva — sin fricción de opciones arriba dado el escaso OI esa semana, 51M shares cortas al 15.6% del float atrapadas dentro del cluster institucional que nunca ha roto, y vía libre sin market makers que anclen el precio en ningún nivel — lo que hace el escenario de $28-30 por short squeeze perfectamente plausible, mientras que el downside está acotado por el suelo institucional en $17-18 que los grandes holders han defendido activamente durante semanas, creando la asimetría que buscabas: riesgo limitado abajo, techo abierto arriba.


Esto evidentemente no es consejo de inversión, era solo una muestra de como usar información disponible sobre opciones e IA para sacar conclusiones basadas en datos. Podéis jugar con estas cosillas para tomar decisiones más informadamente, y sin pagar suscripciones.

Cita de asustadisimo

Tenía ganas de compartir un poco mi visión sobre CIFR, Cipher Digital. Ya se que no es IREN, pero al caso muchos llevamos ambas.

Voy a centrarme en las dos próximas semanas ya que el día 5 tenemos earnings en premarket.

Primero los datos.

Podemos ver que el Open Interest (OI) de las opciones para la semana que viene (https://optioncharts.io/options/CIFR...rike_range=all) tienen una put wall en 20 y una call wall en 24:




La gamma exposure (GEX) aquí (https://optioncharts.io/options/CIFR...&view_type=net) nos lo confirma:





Sin embargo para la semana de los earnings, el OI (https://optioncharts.io/options/CIFR...rike_range=all) y GEX (https://optioncharts.io/options/CIFR...&view_type=net) son bien distintos:










A esto vamos a sumar datos del dark pool:

#2048024226997907851

Interpretación por Claude:


Los dark pools muestran que en los últimos 5 días de mercado se han concentrado aproximadamente 48 millones de shares en el rango $18-19, con el nivel $19 siendo el más significativo con 28.3M shares repartidas casi equitativamente entre dark pool y mercado lit, y $18 como soporte secundario con 19.7M shares. Dado que el 66% del float está en manos institucionales, esta concentración no representa entrada de dinero nuevo sino gestión activa de posiciones existentes — grandes holders defendiendo niveles redondos clave antes del earnings del 5 de mayo, estableciendo un suelo duro que ha subido progresivamente desde $12 sin romperse en todo el periodo de lectura. Por debajo, $17 actúa como backstop con 9.8M shares adicionales. La lectura inusual es que 51.4M shares cortas al 15.6% del float están atrapadas dentro de ese cluster institucional ascendente, creando una olla a presión donde cualquier catalizador positivo en earnings fuerza coberturas de shorts contra un muro de soporte institucional, con mínima fricción arriba dado el escaso open interest en opciones esa semana, dejando el precio libre de moverse sin resistencia artificial de market makers.

Y con todo esto, de nuevo el amigo Claude nos resume lo que puede suceder en las próximas dos semanas:


Próxima semana (hasta 1 de mayo): Con el precio en $18.20 apoyado sobre un suelo institucional durísimo de 48M shares en $18-19, un volumen de calls inusualmente alto con PCR de 0.31 y el OI masivo de 97K contratos concentrado en el strike $24, el mercado está jugando claramente un run-up pre-earnings donde $24 actúa como imán natural — el mayor wall de calls con 16.7K contratos y el único strike con GEX positivo relevante — con el negative gamma en la zona $18-20 pudiendo acelerar el movimiento en cualquier dirección si hay catalizador externo, pero con el suelo institucional limitando fuertemente el downside.


Semana de earnings del 5 de mayo: Si el management da guidance concreto sobre el progreso del campus AWS y la tesis AI, la estructura es explosiva — sin fricción de opciones arriba dado el escaso OI esa semana, 51M shares cortas al 15.6% del float atrapadas dentro del cluster institucional que nunca ha roto, y vía libre sin market makers que anclen el precio en ningún nivel — lo que hace el escenario de $28-30 por short squeeze perfectamente plausible, mientras que el downside está acotado por el suelo institucional en $17-18 que los grandes holders han defendido activamente durante semanas, creando la asimetría que buscabas: riesgo limitado abajo, techo abierto arriba.


Esto evidentemente no es consejo de inversión, era solo una muestra de como usar información disponible sobre opciones e IA para sacar conclusiones basadas en datos. Podéis jugar con estas cosillas para tomar decisiones más informadamente, y sin pagar suscripciones.

Cita de Sr.Canario

Gracias shur. ¿Esta semana la diste al botón SELL en 20? Yo sí.