Portfolio performance - programa gratuito para la gestión de cartera

Cita de Tr0Be4k3r

Ok! Gracias shur! Se sabe si tienen en mente hacerlo con base de datos en la nube + app móvil? Porque sería un lujazo..

Cita de REUSENC

@Instaxes cada día me gusta más este programa, es brutal. Me interesa y no sé cómo hacerlo, un gráfico del histórico del Drawdown,

Sé cómo buscar el DD máximo, pero lo quiero en formato gráfico



y mientras escribo este hilo, se me ha ocurrido, como le digo que me diga el DD actual?

Cita de elcastellano

Como metéis los PÍAS y PP. Tienen Isin??

Cita de V222

Le eché un vistazo al programa hace unas semanas, pero lo que no me convenció es que no se puede llevar un seguimiento de las dobles retenciones para los pagos de los dividendos del extranjero. Y esto es fundamental para rendir cuentas cada año ante Hacienda... O por lo menos yo no encontré como hacerlo.

Cita de Instaxes

He estado mirando si hay alguna forma de trabajar con dos archivos xml a la vez, o usar un archivo como benchmark dentro de otro, pero no parece haber ninguna forma.

Lo único que se me ocurre es que trabajes con un único archivo, porque entonces si que se puede hacer.

Las dos formas en que puedes hacerlo dependen de si las carteras comparten activos entre ellas o son activos diferentes. En el caso de compartir activos deberías crear dos cuentas de depósito diferentes, cartera 1 y cartera 2, entonces en el gráfico si que podrás compararlas.

Si las carteras no tienen ningún activo que esté repetido en ambas, entonces también se puede hacer mediante taxonomías, creando una propia y asignándola luego a los activos, en el apartado taxonomías. Yo lo hago de esta forma para comparar mis carteras de ETF vs acciones vs criptos.

Cualquiera de las dos formas es sencilla de hacer y no te llevará mucho tiempo. Eso sí, tienes que unificar los dos archivos. Puedes exportar una de las carteras como csv y luego importarla en la otra (o exportar las dos e importarlas en un tercer archivo para ver si te convence el resultado).

Tenerlo todo en un único archivo también te permitirá crear dashboards comparativos entre las carteras.

Cita de Instaxes

Gráficamente no se puede representar. En los foros del programa hay una solicitud de añadir esa opción de 2018 pero no tuvo mucho interés.

Para el DD actual, puedes filtrar las fechas del reporte y te dará el DD de ese rango de fechas. Entonces para que te de el actual tendrás que buscar que día marca tu último pico máximo, y filtrar desde ese día a la fecha actual.

Cita de Extra-mask

Hola, dedonde cogeis los datos de los fondos msci? Con acciones tengo todo hecho pero fondos no se como

Tengo world, eu y emergentes sencillo

Cita de Extra-mask

Hola, dedonde cogeis los datos de los fondos msci? Con acciones tengo todo hecho pero fondos no se como

Tengo world, eu y emergentes sencillo

Cita de REUSENC

Muchas gracias,

Al final hice un nuevo xml donde metí las 2 carteras y con las taxonomías puedo diferenciar perfectamente las 2 carteras, el resultado es brutal, puedo ver a la vez las rentabilidades de cada cartera y lo que realmente quería, comprar una con otra en un mismo gráfico. Cada vez me gusta más el programa. Llevo ya mucho tiempo con carteras, me hice mi propio excel para poco a poco ir mejorándolo, he probado infinidad de programas pero ninguno terminaba de convencerme, pero este es brutal.

Ahora mismo lo tengo así:


Una pena, porque las 2 carteras iban de la par, hasta que llegó el COVID, donde Europa ha caído mucho más que USA (fondos)

Cita de REUSENC

En https://markets.ft.com/

Por ejemplo:
AMUNDI - EURO STOXX 50
Tienes que poner Tabla en sitio web
Y el link: https://markets.ft.com/data/funds/te...0389811885:EUR


te saldrán los últimos 30 días, para las cotizaciones más antiguas tienes que descargarte un csv. Pero no recuerdo muy bien de donde saque ese archivo, puede ser investing ?

Yo actualmente tengo estos fondos metidos y sin problemas:

Cita de Extra-mask

Hola, dedonde cogeis los datos de los fondos msci? Con acciones tengo todo hecho pero fondos no se como

Tengo world, eu y emergentes sencillo

Cita de Smash-kun

Para fondos yo hago igual que con las acciones, con Yahoo Finance, pero no te vale con el ISIN, tienes que utilizar otro id, que te sale al buscar en Yahoo Finance el ISIN del fondo. Luego ese id lo pones en el programa en la casilla Symbol, y en Historical Quotes selecciones Yahoo Finance.

Por ejemplo para el fondo Vanguard Emerging Markets Stock Index Inv Eur Acc (IE0031786142), el Symbol sería 0P000060MS.F

Cita de Smash-kun

Para fondos yo hago igual que con las acciones, con Yahoo Finance, pero no te vale con el ISIN, tienes que utilizar otro id, que te sale al buscar en Yahoo Finance el ISIN del fondo. Luego ese id lo pones en el programa en la casilla Symbol, y en Historical Quotes selecciones Yahoo Finance.

Por ejemplo para el fondo Vanguard Emerging Markets Stock Index Inv Eur Acc (IE0031786142), el Symbol sería 0P000060MS.F

Cita de Extra-mask

Una duda, con euros etc todo bien, pero con dolares, si por ejemplo compre en junio como lo pongo?
Ya que el precio de compra varia constantemente con el eurodolar.

Esque yo entro al broker y me pone por ejemplo. Compradas X acciones de amazon a x euros. Y yo lo veo en euros pero el programa sabe ese dia como estaba el dolar automaticamente?

Me estoy liando, basicamente como meto las que compre en dolares si yo en el extracto del broker me aparece en euros. Un lio

Cita de Instaxes

Al introducir la compra te pide el tipo de cambio aplicado. Tu broker debería indicarte claramente el tipo de cambio aplicado en cada momento. Si no lo hacen es probable que te estén metiendo buenas sabladas en el cambio de divisa.

El tipo de cambio aplicado por tu broker no tiene por qué coindidir con la cotización de ese día. Clicktrade por ejemplo aplica una comisión del 0,5% al cambio, y cuando te pones a calcular lo que supone es un buen pico.

El programa sabe la cotización actual de las divisas. Si vas a los cálculos de rentabilidad te indica por ejemplo tus pérdidas o ganancias debidas al tipo de cambio, pero claro, no puede saber mágicamente el cambio que te aplicó el broker.

Cita de Instaxes

Para los símbolos de kraken, la mejor forma es buscar la moneda en la propia web. Por ejemplo Bitcoin en Kraken es XBT. Entonces las cotizaciones en euro serían XBTEUR, pero ese tampoco te funcionará, ya que al ser una cripto antigua utiliza la nomenclatura vieja, que añade una X delante del nombre de la criptomoneda,y una Z delante de la moneda fiat. Entonces el símbolo que tienes que poner es XXBTZEUR.

Es más sencillo de lo que parece, buscas la abreviatura en kraken, pruebas el nombre + EUR, si no te aparecen datos es que usa nomenclatura vieja y solo tienes que añadir la X y la Z.

Algunos ejemplos:
Ethereum --> XETHZEUR
Ripple -->XXRPZEUR
Chainlink --> LINKEUR
Tezos --> XTZEUR

Sobre las taxonomías, tienes que clasificar tu los activos. Si vas a regiones por ejemplo, verás un grupo al final que pone "sin clasificar". Ahí estarán todos tus activos, y solo tienes que arrastrarlos en el grupo que toque (puedes hacerlo con más de uno a la vez si mantienes pulsado ctrl al seleccionarlos).

Otra forma de hacerlo es al crear el activo directamente en taxonomías lo clasificas como quieras. O en la lista de activos, botón derecho --> editar --> taxonomías.

Algunos ejemplos de gráficos que se pueden hacer con las taxonomías:

Cita de REUSENC

Muchas gracias,

Al final hice un nuevo xml donde metí las 2 carteras y con las taxonomías puedo diferenciar perfectamente las 2 carteras, el resultado es brutal, puedo ver a la vez las rentabilidades de cada cartera y lo que realmente quería, comprar una con otra en un mismo gráfico. Cada vez me gusta más el programa. Llevo ya mucho tiempo con carteras, me hice mi propio excel para poco a poco ir mejorándolo, he probado infinidad de programas pero ninguno terminaba de convencerme, pero este es brutal.

Ahora mismo lo tengo así:


Una pena, porque las 2 carteras iban de la par, hasta que llegó el COVID, donde Europa ha caído mucho más que USA (fondos)

Cita de Jamaican

ahí editaste los titulos no? yo no encuentro "rentabilidad" usan la TIR o TTWROR

Cita de REUSENC

Si, lo que yo llamo rentabilidad es TTWROR y TIR la rentabilidad anualizada. He editado las títulos

Si lo que buscas es que te diga que durante estos años has puesto un total de 10k y ahora el valor es de 11k por lo tanto la rentabilidad es de +10% este valor no he sido capaz de encontrarlo. El programa tiene en cuenta cuando has hecho aportaciones, no el total metido respecto el valor actual.

Cita de REUSENC

Si, lo que yo llamo rentabilidad es TTWROR y TIR la rentabilidad anualizada. He editado las títulos

Si lo que buscas es que te diga que durante estos años has puesto un total de 10k y ahora el valor es de 11k por lo tanto la rentabilidad es de +10% este valor no he sido capaz de encontrarlo. El programa tiene en cuenta cuando has hecho aportaciones, no el total metido respecto el valor actual.

Cita de ivanovictis

Como sacas esas tablas con la mensual?

Cita de Loborojo

Estoy pasando la cartera de cripto y me surgen dos dudas,

¿Se pueden incorporar las operaciones de CSV?
¿Cómo se anotan las compras de cripto con cripto por ejemplo XXRPXXBT ? Me deja añadir el activo pero no marcar la "divisa" XBT
gracias, es muy interesante la aplicación.

Cita de REUSENC

Si, lo que yo llamo rentabilidad es TTWROR y TIR la rentabilidad anualizada. He editado las títulos

Si lo que buscas es que te diga que durante estos años has puesto un total de 10k y ahora el valor es de 11k por lo tanto la rentabilidad es de +10% este valor no he sido capaz de encontrarlo. El programa tiene en cuenta cuando has hecho aportaciones, no el total metido respecto el valor actual.

Cita de bogieman

muy bueno, lo hay para mac? sirve para solo criptos? gracias.

Cita de Instaxes

Si, también está para MacOS y Linux.

Sirve para criptos también

Cita de REUSENC

En Reportes la pestaña Rentabilidad, nuevo widget / rentabilidad / Retorno mensual en mapa de color