Cita de HectorMann

Mirando aquí


https://markets.ft.com/data/funds/te...0180842009:EUR

Wednesday, October 18, 2023 5.58
Tuesday, October 17, 2023 5.59
Monday, October 16, 2023 5.62
Sunday, October 15, 2023 5.64
Saturday, October 14, 2023 5.64

Ten en cuenta que cuando vendes un fondos si tienes plusvalías te hacen ya un descuento del 19% sobre ellas.

Cita de dronero

Buenas gente,Soy totalmente novato en esto y necesito vuestra ayuda.
Sabéis donde puedo consultar el valor de estos fondos (ES0180842009) a día 16/10/2023 ? Los he liquidado ese día y no me cuadra el dinero que me ingresaron en cuenta, con el valor que vi en pantalla que tenían a dicha fecha. ( y supuestamente no hay comisión por dicha operación).

He estado googleando y encuentro esto:


por lo que si tengo 5170,207195 participaciones, deberían haberme abonado en cuenta 29056€ aprox. Sin embargo me abonan 28926.72€

Tenéis idea de a qué se puede deber esto? La fecha de la orden, aparece fijada el 16/10/2023 a las 11:29 por lo que entiendo que el valor que hay que tomar de referencia es el de esa hora, o me equivoco?

Cita de RocosoSabroso

Mirando en la web de Unicaja, con cuantos decimales te aparecen las participaciones?

Cita de dronero

hay alguna forma, o algún sitio donde comprobar el valor exacto el 16/10/2023 a las 11:29? Puede que varíe en el mismo día del cierre de los 5.62 a 5.58?

muchas gracias por vuestra ayuda

Cita de HectorMann

Los fondos son valores liquidativos diarios. Si fuera un ETF sí podría variar intradía.