Lumentum +$LITE next pepino?

Cita de Balder

Hombre, pepino era hace 6 meses.

Cita de Alex_fres

Buenas shures, tengo un colega que gestiona un fondo, y está haciendo un análisis bueno de Lumetum ($LITE). La empresa la verdad que es un pepino, NVidia le ha metido 2000M€.

8000M de facturacion dentro de 24 meses y beneficios antes de impuestos de 3200M. Facilmente vuelven a duplicar facturacion para 2030.


Que os parece? Alguna la tenia en mente?


https://youtu.be/QtMZYd_kLDg

Cita de karmic bong

Prefiero $AAOI

Cita de palacio

¿En qué te basas?

Cita de karmic bong

AAOI a diferencia de Lumentum, es pure play de este sector con principal foco en los centros de datos de sus clientes Amazon y Microsoft, de momento.

AAOI acaba de pasar el punto de inflexión de estar en pérdidas a generar beneficio, con más margen que Lumentum para pivotar a los nuevos transceptores de 1.6T, al ser más ágil por menor tamaño y menor diversificación.


Además, AAOI, tiene un forward PER 2027 de: 16,6x, aunque para este año es de 88x, ya que se espera que el crecimiento EPS del año que viene sea muy superior al de Lumentum por estar solamente al inicio de la subida explosiva.

Cita de palacio

Desde luego que mucho mejor opción que $LITE, es.


Eso sí, el FW PER de 16 para 2027 no me sale por ningún lado. Qué EPS van a hacer en 2027 dices?

Cita de karmic bong

Según Gemini, este año el EPS es 1,18$, y el año que viene 6,25$.

Cita de palacio

¿Eso son estimaciones que hace gemini? Por que el consenso del mercado no es ese.


Según Yahoo Finnance y koyfin 0,81$ EPS para 2026 y 3,2$ para 2027

Cita de karmic bong

Tienes razón, ahora Gemini me ha dicho que los 6$ era el caso máximo bull, según el consenso el FW PER será de 30x

Cita de palacio

Sigue siendo mucha mejor opción que $LITE pero lo que se dice barata, no está.


El mayor problema del mercado es que mañana dicen que le corresponde PER 15 y ya está. No puede ir a ninguna ventanilla a protestar.


Invertir en estas acciones es una lotería, al final es el momentum.



Mira credo, astera labs y compañía, tan pronto se ponen de moda y suben como caen en desgracia y se van un 60-70% abajo.

Cita de darkmen

Prefiero $SIVE

Cita de karmic bong

Esta es la buena @palacio, son los proveedores de láser a Poet, y se acaba de confirmar que POET son proveedores de Marvell, entonces $SIVE a Google es como $LITE a nvidia, pero mucho menos conocida.

Con la noticia, POET lleva +75% en 3 días contando el premarket de hoy.


Sivers también acaba de anunciar que harán un doble listing en Nasdaq, con lo que una empresa que cotiza a múltiplos europeos modestos pasará a la explosión de Wall Street cuando pueda acceder a ella los yankees.

Cita de karmic bong

Esta es la buena @palacio, son los proveedores de láser a Poet, y se acaba de confirmar que POET son proveedores de Marvell, entonces $SIVE a Google es como $LITE a nvidia, pero mucho menos conocida.

Con la noticia, POET lleva +75% en 3 días contando el premarket de hoy.


Sivers también acaba de anunciar que harán un doble listing en Nasdaq, con lo que una empresa que cotiza a múltiplos europeos modestos pasará a la explosión de Wall Street cuando pueda acceder a ella los yankees.

Cita de darkmen

Yo le saco +180%, y lo que queda

Cita de kanorro

Cojones estos chicharros hay q decirlos nates. Ahora está muy arriba

Cita de darkmen

Prefiero $SIVE

Cita de NekoBaka

Hola, ¿Cómo va eso? Ya tendrás un ×7 u x8 no?

Cita de darkmen

Entré con poca posición, y he ido aumentando en cada dip, así que el % no es el mismo, pero desde la entrada fácil x4-x5

Cita de drylaly

La ves con recorrido? Todos los forecast la ponen mucho más abajo de lo que está porque no están siendo rentables aún, pero yo creo que esa tendencia puede cambiar el año que viene o al siguiente.

Cita de darkmen

Prefiero $SIVE

Cita de darkmen

Muchísimo, aún no han entrado los fondos institucionales, a la espera de que la listen en el nasdaq