Tesis de inversión de iren Vol 4 - 4F se recordará como peor que el 23F
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ForoCoches: Miembro
05-feb-2026 13:28
#91
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Yo no puedo evitar esbozar algo así como un
 El software baja, porque la IA te va a matar el software. La IA baja baja, porque para matarte el software van a tener que invertir mucho en CAPEX. Las empresas que se ven beneficiadas por ese aumento de CAPEX bajan porque: "huyyy como baja todo Tere"  Así es. Pero hay que tragar con lo de que el mercado es muy eficiente. |
ForoCoches: Miembro
05-feb-2026 13:33
#93
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Yo no puedo evitar esbozar algo así como un
El software baja, porque la IA te va a matar el software. La IA baja baja, porque para matarte el software van a tener que invertir mucho en CAPEX. Las empresas que se ven beneficiadas por ese aumento de CAPEX bajan porque: "huyyy como baja todo Tere" Qué sabran los CEOs de las mejores compañías del mundo, el mercado es eficiente.... |
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05-feb-2026 13:54
#94
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Yo creo que el mercado es muy eficiente. El problema es que cuando calcula su eficiencia también va dentro del cálculo la estupidez media del inversor, y no sólo eso: la estupidez media del inversor, supuesta por un invesor más perspicaz que sabiendo que todos tienen su grado de estupidez, va a adelantarse a la estupidez misma. Vamos, mismos comportamientos, motivaciones diferentes. Lo primero es prueba de inteligencia, lo segundo de estupidez. A todo esto, el Bitcoin a menos de $70k. |
ForoCoches: Miembro
05-feb-2026 13:58
#95
| si que compensan si, pero en estos casos las cogi a muy corto plazo y la cagué ... pero como te salgan bien , ganas muchisimo mas que con acciones y ademas no estas tan expuesto ya que compras contratos a mejor precio |
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05-feb-2026 14:00
#96
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Entiendo ese absurdo en un sector determinado como el del HPC, cuando tienes a CRWV o Oracle estampandose, el resto del sector, que está por consolidar, siga un poco la estela de los grandes. Pero una cosa es englobar a todos los data centers/HPC en una masa uniforme y otra es englobar a todas las techs en un pastiche absurdo. |
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05-feb-2026 14:14
#97
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Hablando de earnings hay unas cuantas preguntas que me gustaria apuntar: 1. wen deal? 2. ¿Se sigue con el minado de Bitcoin? 3. ¿Nuevo site en Oklahoma? 4. ¿Como va eso de la mudanza fiscal hacia EEUU? (sin ella, hay muchos indices de los que nos quedamos fuera). 5. wen deal? |
ForoCoches: Usuario
05-feb-2026 14:14
#98
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Si mañana baja de 42 me entra una PUT que tenía vendida 100 acciones más a 42 Venderé call a 1 mes a 55 |
ForoCoches: Miembro
05-feb-2026 14:33
#101
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Quiere decir que van a gastar ese dinero, por ejemplo el acuerdo de Iren y microsoft sale de ese Capex.
Cuanto más gasten, más posibilidades de que caiga un acuerdo por sus propias necesidades y, por otro lado, más escasa será en general para todos la energía y los centros de datos disponibles. Refuerza totalmente la tesis. Esque esa es precisamente la tesis. Gracias por la respuesta. Es que desde el desconocimiento antes de preguntar aquí, lo he preguntado a ChatGPT y habla sobre que CAPEX es infraestructura, contratar con IREN potencia computacional es OPEX (gasto operativo) de ahí mi duda. Gracias! |
ForoCoches: Miembro
05-feb-2026 14:43
#102
Pufff di se vuelve a acercar a 30$ por casualidad que se debe hacer? Se mete? No se mete por la ia y la narrativa burbujil? Porque hay tanto miedo si la tesis parece sólida y la energía será cuello de botella proximos años? Y si baja asts otra accion que tiene pi ta de chicharro los proximos años que elegimos? Son tantas las respuestas y las dudas.. si la verdad está entre ellas no está clara 
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ForoCoches: Miembro
05-feb-2026 14:44
#103
| 2º guano consecutivo, veremos si recupera a final del día |
ForoCoches: Usuario
05-feb-2026 14:44
#104
| Si quitan el minado de bitcoin la causalidad seguirá afectando a ambas? |
ForoCoches: Miembro
05-feb-2026 14:50
#106
| Ya dije ayer que nos íbamos a los 30 y tiene toda la pinta, esto hace aguas por todos lados, hay un pánico desmedido |
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05-feb-2026 14:56
#107
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Si quitan el minado de Bitcoin tienes cosas interesantes: 1. Puedes utilizar ese espacio para nuevos acuerdos colo/cloud. 2. Das un golpe en la mesa en lo que se refiere a la narrativa de la pivotación de mineria a HPC. 3. Sobretodo: atraes a grandes inversores institucionales que por política propia no tocan nada que tenga relación con Bitcoin. Dicho esto, si IREN anuncia que se quita del BTC, todo vuelve a la normalidad, IREN vuelve a $70, el BTC vuelve a los $90.000, y de golpe BTC cae de $90.000 a $70.000, IREN bajará sí o sí (a menos que haya un gran acuerdo). BTC es un termometro para todas las empresas growth, especialmente las techs. De ahí que empresas como ASTS, ONDS, NBIS (tres sectores diferentes, y ninguna tocando Bitcoin) ayer bajasen también su respectivo doble dígito. Es que hasta empresas dentro del Top50 mundial, como serian WDC, MU o PLTR se han llevado estas hostias y el BTC les dice poco. Te pongo otro caso: ¿tú crees que si el oro mañana se desploma a 3500, IREN bajará? Yo creo que sí. ¿Supone eso que IREN mina oro? No. Lo que pasa es que si el oro baja a 3500, hay algo gordo está pasando, y si algo gordo está pasando es normal que la gente levante posiciones en empresas growth (con más riesgo). |
ForoCoches: Usuario
05-feb-2026 15:06
#108
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Si quitan el minado de Bitcoin tienes cosas interesantes:
1. Puedes utilizar ese espacio para nuevos acuerdos colo/cloud. 2. Das un golpe en la mesa en lo que se refiere a la narrativa de la pivotación de mineria a HPC. 3. Sobretodo: atraes a grandes inversores institucionales que por política propia no tocan nada que tenga relación con Bitcoin. Dicho esto, si IREN anuncia que se quita del BTC, todo vuelve a la normalidad, IREN vuelve a $70, el BTC vuelve a los $90.000, y de golpe BTC cae de $90.000 a $70.000, IREN bajará sí o sí (a menos que haya un gran acuerdo). BTC es un termometro para todas las empresas growth, especialmente las techs. De ahí que empresas como ASTS, ONDS, NBIS (tres sectores diferentes, y ninguna tocando Bitcoin) ayer bajasen también su respectivo doble dígito. Es que hasta empresas dentro del Top50 mundial, como serian WDC, MU o PLTR se han llevado estas hostias y el BTC les dice poco. Te pongo otro caso: ¿tú crees que si el oro mañana se desploma a 3500, IREN bajará? Yo creo que sí. ¿Supone eso que IREN mina oro? No. Lo que pasa es que si el oro baja a 3500, hay algo gordo está pasando, y si algo gordo está pasando es normal que la gente levante posiciones en empresas growth (con más riesgo). |
ForoCoches: Usuario
05-feb-2026 15:09
#109
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Pufff di se vuelve a acercar a 30$ por casualidad que se debe hacer? Se mete? No se mete por la ia y la narrativa burbujil? Porque hay tanto miedo si la tesis parece sólida y la energía será cuello de botella proximos años? Y si baja asts otra accion que tiene pi ta de chicharro los proximos años que elegimos? Son tantas las respuestas y las dudas.. si la verdad está entre ellas no está clara
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ForoCoches: Miembro
05-feb-2026 15:12
#110
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Aunque realmente sería más opex que capex, se incluye todo en capex. Los leasings que hace microsoft van en el gasto de capex. |
ForoCoches: Miembro
05-feb-2026 15:12
#111
me conformo con muy poco, pero IREN en segunda posicion en la tabla de earning whispers 
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ForoCoches: Miembro
05-feb-2026 15:14
#112
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Hay rumores de que IREN anunciaría que deja de minar BTC. Así se desvincula del precio del BTC y además hay muchos institucionales que tienen vetada la inversión en IREN por ser minería de BTC. |
Cuenta Premium
05-feb-2026 15:24
#114
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Ese video te dice porque las caidas en BTC son más exacerbadas: el apalancamiento. ¿Tú crees que el hecho de que el oro, la plata, el BTC, las Mag7 y el Nasdaq hayan caido justo en el mismo momento que el BTC, son independientes? ¿Que es casualidad que todo caiga en el mismo momento? 
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BMW
05-feb-2026 15:41
#115
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Minimo espero eso para ver los 50 otra vez y si no vamos a seguir en el guano una temporada. |
ForoCoches: Usuario
05-feb-2026 15:45
#116
| Segundo??? Desde que toco 60 usd ya nos hemos cascado un menos 30%... |
ForoCoches: Usuario
05-feb-2026 15:49
#117
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Vuelve a mirarte ese video, que te falta una pieza.
Ese video te dice porque las caidas en BTC son más exacerbadas: el apalancamiento. ¿Tú crees que el hecho de que el oro, la plata, el BTC, las Mag7 y el Nasdaq hayan caido justo en el mismo momento que el BTC, son independientes? ¿Que es casualidad que todo caiga en el mismo momento? En Iren creo que dijiste que también lo movían ballenas. O un gran % El oro y la plata han caído porque llevaban una subida exagerada. (entre otras cosas) como el sustituto de Powell. Lo que no se si has visto es que el Bitcoin NO es garantía de valor refugio. Y eso no es bueno. |
Editado: 05-feb-2026 15:57 -
Cuenta Premium
05-feb-2026 15:56
#118
| El mismo video te dice que Black Rock trata BTC como un stock más, y vamos es el mismo movimiento: la incertidumbre que baja BTC, te baja IREN, te baja lo growth y te baja en menor medida stocks como Google a pesar de unos resultados muy buenos. |
