Tesis de inversión de Iren (iris energy)

Cita de newauron

Sólo con lo anunciado de Cloud para 2026, sin tener siquiera en cuenta Bitcoin ni los 2GW de Sweetwater, IREN valdría:

- A x5 EV/R (bajísimo): $61
- A x10 EV/R (conservador): $121
- A x15 EV/R (base): $182

Al precio de hoy con vistas a un año nadie perdería dinero (NFA).


$3.44bn ARR, 283.5m ordinary shares outstanding

Cita de palacio

Exacto. Y yo tomo la conservadora para mi tesis. Ahora mismo debería de valer más de 100$ holgadamente.

Y doy por supuesto que para dentro de 6 meses van a tener más entre más del doble y más del triple ocupado. De sus propias declaraciones ayer, no es que me lo invente.

Cita de Tuk tuk

Miembros de la fed ya anticipan abiertamente un nuevo QE, bueno para el riesgo en general

Cita de Reterete

que es un QE

Cita de Reterete

que es un QE

Cita de Tuk tuk

Otra herramienta de los bancos centrales para estimular la economía, junto a la bajada de tipos. En concreto es jna expansión del balance de activos y pasivos de la fed, imprimir dolares y con ellos comprar bonos. Esos dolares van a bancos y empresas para financiar o financiarse generalmente después del punto eufórico del ciclo economico, cuando la inversión se queda parada mirando a ver que pasa.


Le viene bien a los activos de riesgo porque los fondos estaban vendiendo estas acciones las primeras para disponer de liquidez, ya que hasta ahora la fed estaba haciendo QT (lo opuesto) y el gobierno cerrado (sin gastar) produjo muchas tensiones de liquidez. Asi que yo espero que esta venta del riesgo ahora termine pronto.

Cita de losanchos2

Llevo unos días dándole vueltas a Digi Power (sé que este hilo es de Iren, pero se comenta todo HPC), y creo que hay otra oportunidad de las que hacen historia.

La clave de todo es el contrato que Iren acaba de firmar con Microsoft. Nos ha dado, por fin, una cifra real y actual de lo que vale la infra para IA. Han puesto el precio de mercado en $9.7 millones al año por cada MW.

Ahora lo divertido: si le aplicamos esos números al plan que ha publicado DGXX, haciendo una cuenta rápida:
Solo con que cumplan la primera fase (55 MW para finales de 2026), y asumiendo que el mercado se lo crea, podríamos estar hablando de una capitalización de unos $8,000 millones. Teniendo en cuenta que ahora vale unos $250M, haced vosotros mismos la multiplicación.

Pero es que si ejecutan el plan completo (140 MW para IA), la valoración teórica se dispara por encima de los $20,000 millones. Estos cálculos son haciendo una valoración conservadora de x8P/S, si ponemos un optimista x25 P/S..

Cito al shur @memorian al ser el shur que habló primero sobre ella.

PD: lo de siempre, si van cumpliendo y consiguen comercializar los MW..

Cita de losanchos2

Llevo unos días dándole vueltas a Digi Power (sé que este hilo es de Iren, pero se comenta todo HPC), y creo que hay otra oportunidad de las que hacen historia.

La clave de todo es el contrato que Iren acaba de firmar con Microsoft. Nos ha dado, por fin, una cifra real y actual de lo que vale la infra para IA. Han puesto el precio de mercado en $9.7 millones al año por cada MW.

Ahora lo divertido: si le aplicamos esos números al plan que ha publicado DGXX, haciendo una cuenta rápida:
Solo con que cumplan la primera fase (55 MW para finales de 2026), y asumiendo que el mercado se lo crea, podríamos estar hablando de una capitalización de unos $8,000 millones. Teniendo en cuenta que ahora vale unos $250M, haced vosotros mismos la multiplicación.

Pero es que si ejecutan el plan completo (140 MW para IA), la valoración teórica se dispara por encima de los $20,000 millones. Estos cálculos son haciendo una valoración conservadora de x8P/S, si ponemos un optimista x25 P/S..

Cito al shur @memorian al ser el shur que habló primero sobre ella.

PD: lo de siempre, si van cumpliendo y consiguen comercializar los MW..

Cita de losanchos2

Llevo unos días dándole vueltas a Digi Power (sé que este hilo es de Iren, pero se comenta todo HPC), y creo que hay otra oportunidad de las que hacen historia.

La clave de todo es el contrato que Iren acaba de firmar con Microsoft. Nos ha dado, por fin, una cifra real y actual de lo que vale la infra para IA. Han puesto el precio de mercado en $9.7 millones al año por cada MW.

Ahora lo divertido: si le aplicamos esos números al plan que ha publicado DGXX, haciendo una cuenta rápida:
Solo con que cumplan la primera fase (55 MW para finales de 2026), y asumiendo que el mercado se lo crea, podríamos estar hablando de una capitalización de unos $8,000 millones. Teniendo en cuenta que ahora vale unos $250M, haced vosotros mismos la multiplicación.

Pero es que si ejecutan el plan completo (140 MW para IA), la valoración teórica se dispara por encima de los $20,000 millones. Estos cálculos son haciendo una valoración conservadora de x8P/S, si ponemos un optimista x25 P/S..

Cito al shur @memorian al ser el shur que habló primero sobre ella.

PD: lo de siempre, si van cumpliendo y consiguen comercializar los MW..

Cita de memorian

Efectivamente, en DGXX se juntan varias circunstancias que la hacen particularmente interesante:

- Cuenta con varios datacenters operativos en distintos estados, y junto a 4 centrales eléctricas, también de su propiedad.
- Eso le permite flexibilidad y distintas ventajas frente a la competencia, sobre todo la de contar con una tarifa eléctrica fuera de mercado.
- Músculo financiero: Tanto los datacenters como las centrales eléctricas son suyas al 100%, y están completamente pagados. Además, declaran 80M en cash (capitalizan a 230M), y sin deudas a L/P.
- Tienen años de experiencia en la minería BTC. Aunque no son el mismo negocio, comparten particularidades.
- Son socios de SMCI, lo que le permite el acceso a GPUs y demás equipamientos (como sistemas avanzados de refrigeración líquida) en condiciones preferentes.
- Han patentado y lanzado al mercado sistemas modulares HPC prefabricados, que cualquier empresa podrá adquirir y montar fácilmente en sus propias instalaciones.

No conozco con detalle todas las compañías del sector, pero no me suena ninguna que reúna todas estas particularidades. Si alguien sabe de alguna que lo comente. En este mercado todo puede pasar, pero si los objetivos se van cumpliendo, DGXX puede darnos una buena alegría.

Cita de MazingerV

He revisado bastante y juraría que los Calls de Iren y Cifr han bajado bastante

Cita de Tuk tuk

Miembros de la fed ya anticipan abiertamente un nuevo QE, bueno para el riesgo en general

Cita de Elchavodelch8

Yo esta la vi tambien en el otro hilo hace unos meses, desafortunadamente no entré porque no esta en mi broker.


Creo que va a ser mi incentivo para crearme cuenta en IB al fin.

Cita de MazingerV

He revisado bastante y juraría que los Calls de Iren y Cifr han bajado bastante

Cita de MazingerV

He revisado bastante y juraría que los Calls de Iren y Cifr han bajado bastante

Cita de Rztrc

#1987187043760271809

Cita de memorian

Efectivamente, en DGXX se juntan varias circunstancias que la hacen particularmente interesante:

- Cuenta con varios datacenters operativos en distintos estados, y junto a 4 centrales eléctricas, también de su propiedad.
- Eso le permite flexibilidad y distintas ventajas frente a la competencia, sobre todo la de contar con una tarifa eléctrica fuera de mercado.
- Músculo financiero: Tanto los datacenters como las centrales eléctricas son suyas al 100%, y están completamente pagados. Además, declaran 80M en cash (capitalizan a 230M), y sin deudas a L/P.
- Tienen años de experiencia en la minería BTC. Aunque no son el mismo negocio, comparten particularidades.
- Son socios de SMCI, lo que le permite el acceso a GPUs y demás equipamientos (como sistemas avanzados de refrigeración líquida) en condiciones preferentes.
- Han patentado y lanzado al mercado sistemas modulares HPC prefabricados, que cualquier empresa podrá adquirir y montar fácilmente en sus propias instalaciones.

No conozco con detalle todas las compañías del sector, pero no me suena ninguna que reúna todas estas particularidades. Si alguien sabe de alguna que lo comente. En este mercado todo puede pasar, pero si los objetivos se van cumpliendo, DGXX puede darnos una buena alegría.

Cita de losanchos2

Llevo unos días dándole vueltas a Digi Power (sé que este hilo es de Iren, pero se comenta todo HPC), y creo que hay otra oportunidad de las que hacen historia.

La clave de todo es el contrato que Iren acaba de firmar con Microsoft. Nos ha dado, por fin, una cifra real y actual de lo que vale la infra para IA. Han puesto el precio de mercado en $9.7 millones al año por cada MW.

Ahora lo divertido: si le aplicamos esos números al plan que ha publicado DGXX, haciendo una cuenta rápida:
Solo con que cumplan la primera fase (55 MW para finales de 2026), y asumiendo que el mercado se lo crea, podríamos estar hablando de una capitalización de unos $8,000 millones. Teniendo en cuenta que ahora vale unos $250M, haced vosotros mismos la multiplicación.

Pero es que si ejecutan el plan completo (140 MW para IA), la valoración teórica se dispara por encima de los $20,000 millones. Estos cálculos son haciendo una valoración conservadora de x8P/S, si ponemos un optimista x25 P/S..

Cito al shur @memorian al ser el shur que habló primero sobre ella.

PD: lo de siempre, si van cumpliendo y consiguen comercializar los MW..

Cita de agorazein11

Soy el único que tiene la sensación de que la hostia de mañana se va a escuchar en Alfa Centauri?

Cita de Fabiolin

¿Por qué habria de haber hostia?