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Portfolio performance - programa gratuito para la gestión de cartera

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Maky
ForoCoches: Miembro
04-nov-2021 09:29
#421
Cita de oh mein gott
En esas estoy yo.
Se puede descargar dos archivos, uno es la descarga de datos y otro la descarga de posiciones, pero no sé cómo ni en qué orden cargarlos.
Yo estoy probando también, pero no lo consigo. Estoy intentando encontrar que formato tendría que tener exactamente el fichero CSV ¿alguien lo sabe?
oh mein gott
ForoCoches: Miembro
06-nov-2021 10:09
#422
Cita de Maky
Yo estoy probando también, pero no lo consigo. Estoy intentando encontrar que formato tendría que tener exactamente el fichero CSV ¿alguien lo sabe?
Creo que habría que meter primero los activos que tenemos comprados (me da que habría que meterlos a mano)
Y las cotizaciones lo mismo.
Luego ya sería cargar el CSV con las posiciones.
Pero no estoy seguro que sea así.

Edito: He metido a mano los Activos en 5 minutos.
Las posiciones no se pueden importar porque el csv no tiene la fecha de compra.
No queda otra que meterlo todo a mano.
Editado: 06-nov-2021 10:33 -
oh mein gott
ForoCoches: Miembro
06-nov-2021 12:05
#423
Acabo de descubrir que, si te vas a documentos, te puedes descargas las compras con su fecha de comprar.
Pero no consigo asignar bien los campos.
No sé si asigno bien los campos o no.
El campo ISIN no me lo detecta bien y el valor supongo que sea el importe.

Editado: 06-nov-2021 12:10 -
Maky
ForoCoches: Miembro
06-nov-2021 12:49
#424
Cita de oh mein gott
Acabo de descubrir que, si te vas a documentos, te puedes descargas las compras con su fecha de comprar.
Pero no consigo asignar bien los campos.
No sé si asigno bien los campos o no.
El campo ISIN no me lo detecta bien y el valor supongo que sea el importe.

Justo ayer hice eso mismo y vi que campos necesita el fichero que pide la aplicación, pero los datos que se sacan del excel de Indexa no son suficientes. Al final hice como tú y acabé grabando todas las operaciones que tenía a mano. Aunque me ha sido un poco jaleo los cambios de cartera y cuando incluyeron las nuevas de renta variable, que se rebalancearon entre sí a base de bien. Pero bueno, una vez está hecho lo nuevo es sencillo.

Me ha parecido una pasada el programa, está muy muy bien.
Editado: 06-nov-2021 12:59 -
oh mein gott
ForoCoches: Miembro
06-nov-2021 13:35
#425
Cita de Maky
Justo ayer hice eso mismo y vi que campos necesita el fichero que pide la aplicación, pero los datos que se sacan del excel de Indexa no son suficientes. Al final hice como tú y acabé grabando todas las operaciones que tenía a mano. Aunque me ha sido un poco jaleo los cambios de cartera y cuando incluyeron las nuevas de renta variable, que se rebalancearon entre sí a base de bien. Pero bueno, una vez está hecho lo nuevo es sencillo.

Me ha parecido una pasada el programa, está muy muy bien.
Nada, yo también he metido todo a mano. Acabo de terminar.
Al final en una hora lo tienes todo metido y ya está.
El programa está muy, muy bien, la pena es que tiene poco soporte.
Ahora que tengo todas las inversiones metidas a ver si configuro todo a mi gusto para que sea todo más visual.
celorios
*AutoBan Spam/Flood/Troll*
08-nov-2021 14:37
#426
A ver si alguno me podéis ayudar, shures, que estoy un puntito desquiciado con este tema.

He añadido al programa una Crypto que he comprado, se trata de Vortex DeFi ($VTX):
https://www.coingecko.com/en/coins/vortex-defi

Buscando la cotización histórica en el Portfolio, me aparece algo totalmente distinto (0,0027417$) por lo que, obviamente, me desvirtua completamente los datos de rentabilidad, etc...
No consigo ver la forma de solucionarlo, ¿me podéis ayudar?

Gracias
Instaxes
ForoCoches: Usuario
10-nov-2021 20:04
#427
Cita de celorios
A ver si alguno me podéis ayudar, shures, que estoy un puntito desquiciado con este tema.

He añadido al programa una Crypto que he comprado, se trata de Vortex DeFi ($VTX):
https://www.coingecko.com/en/coins/vortex-defi

Buscando la cotización histórica en el Portfolio, me aparece algo totalmente distinto (0,0027417$) por lo que, obviamente, me desvirtua completamente los datos de rentabilidad, etc...
No consigo ver la forma de solucionarlo, ¿me podéis ayudar?

Gracias
Es un problema con coingecko cuando hay mas de una cripto que usa el mismo símbolo. En tu caso veo que aparecen tres en coingecko con el símbolo VTX, y coge la que le da la gana. Hasta que corrijan eso (lo suyo sería mediante nombre y no mediante símbolo) tendrás que configurarlo manualmente de la siguiente forma.

En cotizaciones históricas elige JSON
URL de la fuente: https://api.coingecko.com/api/v3/coi...y=usd&days=365
Camino a la fecha: $.prices[*][0]
Camino al curso: $.prices[*][1]

Y en última cotización también eliges JSON
URL: https://api.coingecko.com/api/v3/sim...pdated_at=true
Camino a la fecha: $.vortex-defi.last_updated_at
Camino al curso: $.vortex-defi.usd


De este modo puedes configurar cualquier moneda que aparezca en coingecko sustituyendo el nombre de la moneda por la que te interese.
celorios
*AutoBan Spam/Flood/Troll*
11-nov-2021 11:14
#428
Cita de Instaxes
Es un problema con coingecko cuando hay mas de una cripto que usa el mismo símbolo. En tu caso veo que aparecen tres en coingecko con el símbolo VTX, y coge la que le da la gana. Hasta que corrijan eso (lo suyo sería mediante nombre y no mediante símbolo) tendrás que configurarlo manualmente de la siguiente forma.

En cotizaciones históricas elige JSON
URL de la fuente: https://api.coingecko.com/api/v3/coi...y=usd&days=365
Camino a la fecha: $.prices[*][0]
Camino al curso: $.prices[*][1]

Y en última cotización también eliges JSON
URL: https://api.coingecko.com/api/v3/sim...pdated_at=true
Camino a la fecha: $.vortex-defi.last_updated_at
Camino al curso: $.vortex-defi.usd


De este modo puedes configurar cualquier moneda que aparezca en coingecko sustituyendo el nombre de la moneda por la que te interese.
Perfecto!
Gracias, shur, como siempre!
IsmaelPG
ForoCoches: Miembro
11-nov-2021 12:19
#429
Muchísimas gracias por descubrirme este programa. Lleva su tiempo ponerlo a punto, pero una vez hecho es oro puro
ivanovictis
ForoCoches: Miembro
16-nov-2021 19:19
#430
¿Estáis teniendo problemas con el programa?

Tanto ayer como hoy ya no me abre el archivo de mi cartera: "Formato XML inválido: only whitespace content allowed before start tag and not \u0 (position: START_DOCUMENT seen \u0... @1:1"

Creo que no he tocado nada para que falle de repente.
celorios
*AutoBan Spam/Flood/Troll*
16-nov-2021 20:40
#431
Cita de ivanovictis
¿Estáis teniendo problemas con el programa?

Tanto ayer como hoy ya no me abre el archivo de mi cartera: "Formato XML inválido: only whitespace content allowed before start tag and not \u0 (position: START_DOCUMENT seen \u0... @1:1"

Creo que no he tocado nada para que falle de repente.

A mi me funciona perfectamente, shur
Maky
ForoCoches: Miembro
16-nov-2021 22:09
#432
Lo he abierto hoy mismo, he estado haciendo modificaciones y sin problemas tampoco
quilezmora
En la Mancha¡¡
16-nov-2021 23:39
#433
Cita de Maky
Justo ayer hice eso mismo y vi que campos necesita el fichero que pide la aplicación, pero los datos que se sacan del excel de Indexa no son suficientes. Al final hice como tú y acabé grabando todas las operaciones que tenía a mano. Aunque me ha sido un poco jaleo los cambios de cartera y cuando incluyeron las nuevas de renta variable, que se rebalancearon entre sí a base de bien. Pero bueno, una vez está hecho lo nuevo es sencillo.

Me ha parecido una pasada el programa, está muy muy bien.
bUENAS, desde indexa como has podido sacar todas las compras - traspasos ?? llevo un lio ya que no se cuales son compras o son traspasos y no se como meterlo
Maky
ForoCoches: Miembro
16-nov-2021 23:45
#434
Cita de quilezmora
bUENAS, desde indexa como has podido sacar todas las compras - traspasos ?? llevo un lio ya que no se cuales son compras o son traspasos y no se como meterlo
Estoy desde el móvil y no recuerdo bien, pero creo que tenías que ir al apartado de "TRANSACCIONES" y desde allí ya te podías descargar los ficheros con todos los movimientos.
Si no lo encuentras dímelo y te lo digo seguro mañana.
quilezmora
En la Mancha¡¡
16-nov-2021 23:52
#435
Cita de Maky
Estoy desde el móvil y no recuerdo bien, pero creo que tenías que ir al apartado de "TRANSACCIONES" y desde allí ya te podías descargar los ficheros con todos los movimientos.
Si no lo encuentras dímelo y te lo digo seguro mañana.
Lo tengo descargado pero me aparece "suscripcion" "reembolso por traspaso" y "suscripcion por traspaso" y ya no se cuando son comprar o transpasos... Y otra cosa te cuadra cuando haces las compras al mismo precio que en indexa?
Maky
ForoCoches: Miembro
17-nov-2021 00:05
#436
Cita de quilezmora
Lo tengo descargado pero me aparece "suscripcion" "reembolso por traspaso" y "suscripcion por traspaso" y ya no se cuando son comprar o transpasos... Y otra cosa te cuadra cuando haces las compras al mismo precio que en indexa?
Si mañana me acuerdo echo un vistazo al documento y lo miro con la aplicación. De todas formas, una vez que cargaba en Portfolio el histórico de cada fondo sí que me cuadraba bien las aportaciones que iba grabando. Normalmente lo sacaba de Yahoo Finance o de Investing.
En algunos casos si ponía que me sacara los datos directamente de la página de Yahoo Finance sólo me tomaba los últimos 6 meses y no me cubría el periodo en el que había comprado yo. Por eso mejor exportar de alguna de esas páginas el histórico por ejemplo a 5 años y cargarlo en Portfolio.
quilezmora
En la Mancha¡¡
17-nov-2021 00:24
#437
Cita de Maky
Si mañana me acuerdo echo un vistazo al documento y lo miro con la aplicación. De todas formas, una vez que cargaba en Portfolio el histórico de cada fondo sí que me cuadraba bien las aportaciones que iba grabando. Normalmente lo sacaba de Yahoo Finance o de Investing.
En algunos casos si ponía que me sacara los datos directamente de la página de Yahoo Finance sólo me tomaba los últimos 6 meses y no me cubría el periodo en el que había comprado yo. Por eso mejor exportar de alguna de esas páginas el histórico por ejemplo a 5 años y cargarlo en Portfolio.
oK, y otra cosa rápida las "ventas de fondos" las has reflejado ? Me refiero cuando hacen un reembolso para rebalancear cartera.
Editado: 17-nov-2021 00:28 -
Maky
ForoCoches: Miembro
17-nov-2021 00:54
#438
Cita de quilezmora
oK, y otra cosa rápida las "ventas de fondos" las has reflejado ? Me refiero cuando hacen un reembolso para rebalancear cartera.
Ahí tuve que hacer un apaño porque no conseguía que me quedarán bien. Directamente dejé la original que se rebalanceaba con la cantidad que quedaba tras el traspaso y con la fecha inicial de la compra (es decir, restando lo traspasado). Y luego añadía la compra como una nueva al fondo donde se traspasaba.

Ya lo siento, porque sé que me he explicado de pena, a ver si desde el ordenador mañana puedo explicarme mejor. Pero al final los importes me cuadran del todo con lo que sale en Indexa, que es lo que me importa. Lo mismo si tengo ganas me pongo a intentar hacerlo bien, que estoy seguro que se puede. Pero por el momento me vale así.
davidon11
ForoCoches: Miembro
17-nov-2021 12:28
#439
Buenos días,

Una pregunta, tengo que cambiar de ordenador y quisiera guardar todos los datos que tengo de mis posiciones y movimientos.
Sabéis en qué directorio se guardan?

Gracias!
Maky
ForoCoches: Miembro
17-nov-2021 13:02
#440
Cita de quilezmora
oK, y otra cosa rápida las "ventas de fondos" las has reflejado ? Me refiero cuando hacen un reembolso para rebalancear cartera.
Ya lo he mirado. Por ejemplo yo tenía aportaciones todo el rato hasta que varié mi perfil a más riesgo:

Indexa Más Rentabilidad Acciones ALTA POR TRASPASO PLAN INTERNO 387,69938 5.915,95€
Indexa Más Rentabilidad Bonos BAJA POR TRASPASO PLAN INTERNO 581,00949 5.915,95€

En este caso lo que hice en Portfolio fue coger la primera aportación que tenía grabada en Bonos y restarle la cantidad de participaciones que se compraba ahora en Acciones, la cual di de alta como una compra nueva.
Con esto el total me queda cuadrado. Seguramente haya alguna forma mejor, pero no la he encontrado.
Maky
ForoCoches: Miembro
17-nov-2021 13:04
#441
Cita de davidon11
Buenos días,

Una pregunta, tengo que cambiar de ordenador y quisiera guardar todos los datos que tengo de mis posiciones y movimientos.
Sabéis en qué directorio se guardan?

Gracias!
Si vas por "Archivo --> Guardar como --> XML" te va a pedir una ruta donde dejarlo. Dile tu la que quieras y así tienes en ese fichero guardado lo último que has hecho.
Mentalista
ForoCoches: Miembro
17-nov-2021 13:21
#442
Bendito programa.
quilezmora
En la Mancha¡¡
18-nov-2021 22:20
#443
Cita de Maky
Ya lo he mirado. Por ejemplo yo tenía aportaciones todo el rato hasta que varié mi perfil a más riesgo:

Indexa Más Rentabilidad Acciones ALTA POR TRASPASO PLAN INTERNO 387,69938 5.915,95€
Indexa Más Rentabilidad Bonos BAJA POR TRASPASO PLAN INTERNO 581,00949 5.915,95€

En este caso lo que hice en Portfolio fue coger la primera aportación que tenía grabada en Bonos y restarle la cantidad de participaciones que se compraba ahora en Acciones, la cual di de alta como una compra nueva.
Con esto el total me queda cuadrado. Seguramente haya alguna forma mejor, pero no la he encontrado.
Otra cosa shur, cuando pones la compra por ejemplo el 28/04 de participaciones al poner la fecha te calcula automaticamente el precio de ese día ? o lo tienes que poner manual para que te cuadre la compra?
moreno_ft
ForoCoches: Miembro
18-nov-2021 23:29
#444
Yo uso este programa para todas mis inversiones de capital, también para las criptos, pero en estas últimas no me funciona muy bien, ya sea porque no sé utilizarlo correctamente o por otras razones.

El problema está en cuanto hago cambios de una cripto por otra...

Alguien conoce algún programa gratuito para poder llevar el control de las criptos??
Maky
ForoCoches: Miembro
18-nov-2021 23:32
#445
Cita de quilezmora
Otra cosa shur, cuando pones la compra por ejemplo el 28/04 de participaciones al poner la fecha te calcula automaticamente el precio de ese día ? o lo tienes que poner manual para que te cuadre la compra?
Pues depende. Cuando he dado de alta compras anteriores me lo ha calculado bien (con el fichero histórico del fondo que cargué previamente). Pero ayer por ejemplo que puse una reciente aún no me lo calculaba, porque los datos que sacaba de Yahoo estaban desactualizado por dos días. Es decir, yo cargaba una compra del día 17 y el último precio que me sacaba de manera automática de Yahoo Finance era del 15 y por lo tanto no podía hacer el cálculo actualizado.
Dragneel
ForoCoches: Miembro
18-nov-2021 23:34
#446
Cita de moreno_ft
Yo uso este programa para todas mis inversiones de capital, también para las criptos, pero en estas últimas no me funciona muy bien, ya sea porque no sé utilizarlo correctamente o por otras razones.

El problema está en cuanto hago cambios de una cripto por otra...

Alguien conoce algún programa gratuito para poder llevar el control de las criptos??
Ftx
quilezmora
En la Mancha¡¡
18-nov-2021 23:39
#447
Cita de Maky
Pues depende. Cuando he dado de alta compras anteriores me lo ha calculado bien (con el fichero histórico del fondo que cargué previamente). Pero ayer por ejemplo que puse una reciente aún no me lo calculaba, porque los datos que sacaba de Yahoo estaban desactualizado por dos días. Es decir, yo cargaba una compra del día 17 y el último precio que me sacaba de manera automática de Yahoo Finance era del 15 y por lo tanto no podía hacer el cálculo actualizado.
Como cargas el fichero?? como el tuto que hay por ahi? descargando de investing y luego lo metes no ?
Maky
ForoCoches: Miembro
19-nov-2021 10:07
#448
Cita de quilezmora
Como cargas el fichero?? como el tuto que hay por ahi? descargando de investing y luego lo metes no ?
No si habrá tutorial que lo explique, pero por ejemplo desde Yahoo Finance o desde Investing vas al apartado de ver los datos históricos de un fondo y le pones el máximo tiempo (o desde la fecha que te interese a ti) y lo descargas en formato CSV.

Luego desde Portfolio, en "Todos los valores" pinchas con el botón derecho en el fondo que tuvieras grabado y del que has descargado el CSV y eliges "Cotizaciones --> Importar desde archivo CSV".

En ese momento tienes que elegir como están separados los campos en el fichero. En el caso de Investing es por comas. Así que cambias el delimitador que por defecto vendrá en "Punto y coma" y eliges "coma". Si está correcto tendrás que ver en esa pantalla los campos del CSV, pero te falta asignar cuales son los dos importantes: Fecha y Cotización

Para ello verás en la cabecera de las tablas que pone "Doble clic aquí". Busca la de fecha, doble clic en ella y te saldrá una pantalla con "Asignada a campo", eliges fecha, le das el mismo formato que tiene ese campo en el CSV, aceptas y haces lo mismo con el corresponda a "cotización". En este yo suelo elegir la cotización que tenía a la apertura.

Cuando tengas los dos campos hechos, le das a finalizar y ya te ha tenido que cargar todas las cotizaciones históricas.

Espero haberme explicado, que lo he escrito deprisa. Cualquier cosa me dices, espero que te sirva de ayuda.
Instaxes
ForoCoches: Usuario
24-nov-2021 00:48
#449
Cita de celorios
A ver si alguno me podéis ayudar, shures, que estoy un puntito desquiciado con este tema.

He añadido al programa una Crypto que he comprado, se trata de Vortex DeFi ($VTX):
https://www.coingecko.com/en/coins/vortex-defi

Buscando la cotización histórica en el Portfolio, me aparece algo totalmente distinto (0,0027417$) por lo que, obviamente, me desvirtua completamente los datos de rentabilidad, etc...
No consigo ver la forma de solucionarlo, ¿me podéis ayudar?

Gracias
Justo me ha saltado una actualización donde corrigen esto. Ahora se puede meter directamente el nombre (tal como aparece en coingecko). Mucho más sencillo todo ahora
IsmaelPG
ForoCoches: Miembro
24-nov-2021 20:00
#450
Cita de Architecto
Llevo poco con Portfolio Performance y estoy tratando de adaptarme a él.

Quisiera saber cómo reflejáis en Portfolio Performance el traspaso entre fondos para "evitar" que contabilice las ganancias/pérdidas de capital realizadas.
Y sobre todo, por si el día de mañana hay que sacar cuentas con hacienda, poder justificar que son traspasos y no ventas.

Muchas gracias!
Hasta donde sé no se puede. Creo que es el mayor punto débil de la aplicación. Creo que la única alternativa es dar venta y luego compra, aunque claro, como dices, declara ganancias realizadas.

No sé si alguien habrá encontrado la forma de hacerlo
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