¿Se puede vivir de las opciones? Ganando pasta con estrategias Theta
ForoCoches: Usuario
07-may-2021 18:28
#541
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Ejemplo real con Tesla (5:1). Por cada call comprada strike 1500 me aparecieron en cartera 5 call strike 300. Lo que no recuerdo es si tuvo comisión o no este cambio. |
ForoCoches: Miembro
07-may-2021 18:48
#542
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Se aumenta el nº de contratos put que tienes en cartera en la proporción del split...y se reduce el strike de las mismas en idéntica proporción.
Ejemplo real con Tesla (5:1). Por cada call comprada strike 1500 me aparecieron en cartera 5 call strike 300. Lo que no recuerdo es si tuvo comisión o no este cambio. Al final lo importante es saber que no te vas a la ruina en un caso así jejeje. Supongo que una ampliación de capital funcionará del mismo modo que el Split. Por cierto, en todas partes leo el tema de "cerrar la posición" si ya le has sacado cierto porcentaje a la opción, pero en ningún sitio se dice cómo se cierra esa posición. Por lo que he visto en la PUT que tengo vendida en DeGiro me da la sensación que para cerrar una PUT hay que comprarla dándole al botón de compra sobre nuestra propia opción (lo mismo sería para los CALLS) ¿es correcto? Perdonad que os estoy llenando el hilo con dudas de novato. |
ForoCoches: Usuario
07-may-2021 18:56
#543
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Lo de la comisión quizá dependa del broker
Al final lo importante es saber que no te vas a la ruina en un caso así jejeje. Supongo que una ampliación de capital funcionará del mismo modo que el Split. Por cierto, en todas partes leo el tema de "cerrar la posición" si ya le has sacado cierto porcentaje a la opción, pero en ningún sitio se dice cómo se cierra esa posición. Por lo que he visto en la PUT que tengo vendida en DeGiro me da la sensación que para cerrar una PUT hay que comprarla dándole al botón de compra sobre nuestra propia acción (lo mismo sería para los CALLS) ¿es correcto? Perdonad que os estoy llenando el hilo con dudas de novato. Si tienes una put vendida, te aparece como -1 en la columna instrumento. A la que compres la misma put con mismo strike y vencimiento, te aparecerá como 0 durante esa sesión para al dia siguiente ya desaparecer de la cartera. Muchos brokers lo facilitan todavía más con el botón cerrar posición y ya te sale en pantalla el nº de contratos necesarios a operar y el coste aproximado de la operación de cierre si es a mercado y el exacto si es orden limitada. |
ForoCoches: Miembro
07-may-2021 20:45
#544
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Sí, es como dices. Es vender/comprar el espejo de lo que tienes.
Si tienes una put vendida, te aparece como -1 en la columna instrumento. A la que compres la misma put con mismo strike y vencimiento, te aparecerá como 0 durante esa sesión para al dia siguiente ya desaparecer de la cartera. Muchos brokers lo facilitan todavía más con el botón cerrar posición y ya te sale en pantalla el nº de contratos necesarios a operar y el coste aproximado de la operación de cierre si es a mercado y el exacto si es orden limitada. Poco a poco vamos aprendiendo. Con el tiempo espero tener posiciones interesantes y poder compartirlas por aquí. De momento REE no interesa a nadie 
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ForoCoches: Usuario
07-may-2021 22:00
#545
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ForoCoches: Miembro
09-may-2021 05:29
#547
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¿Como va esa semana shurs? La semana que viene earnings de PLTR y BABA, a ver si se portan bien que tengo un buen puñado de calls y me vendría bien ajustar alguna, que están rojo pasión Por otro lado el vencimiento mensual de Mayo se acerca y está todo cerrado a 50/70% profit excepto GEO (strike 6) y AQB (strike 7.5), donde les pierdo un 18% y un 72% respectivamente: - GEO: A éste paso seguramente me deje asignar en GEO, ya que le veo más recorrido para arriba que para abajo y está bastante cerca del strike, por lo que con 1 covered call o 2 ya recupero lo perdido. Ademas no tengo REITS en cartera ( o al menos era un REIT hasta hace un par de meses haha ). - AQB: no estoy muy seguro si comerme la pérdida o dejar que me las asignen también, ya que la veo una buena apuesta de futuro, pero no la veo subiendo al menos hasta final de año por lo que serán 2 quarters sin picos. Mi planteamiento ahora mismo sería "rolear" comiéndome la pérdida y abrir nuevas puts más abajo ( a ser posible por débito, pero tampoco me quiero enfangar ). -72% suena feo pero son sólamente $100 en la diferencia entre mi STO PUT y la BTC PUT así que no me quita el sueño. Estoy aprovechando TastyWorks para hacer una Poor Man Covered Calls con PLTR, aunque por ahora solo he comprado la call larga ya que los earnings en 2 días pueden trastocarlo todo. |
ForoXiaomi: Miembro
10-may-2021 07:02
#548
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Miedo me dan los earnings de Palantir... Por cierto, ¿Tenéis abierta alguna posición mediante opciones para estar expuestos parcialmente a cryptos? Estoy por abrir un vertical spread en alguna compañía que tenga parte de la caja en bitcoin. MicroStrategy, Tesla, Mara o Square serían algunas opciones y creo que voy a escoger esta última. |
¡¿?!
10-may-2021 15:17
#549
| Veremos cómo va la semana para mí. De momento, mi posición más jodida es PLUG (-35% desde mi strike), y da resultados mañana. El resto está controlado, aunque las puts sobre el VIX se metieron ITM tras el bajón del viernes. |
ForoCoches: Usuario
10-may-2021 15:30
#550
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Miedo me dan los earnings de Palantir...
Por cierto, ¿Tenéis abierta alguna posición mediante opciones para estar expuestos parcialmente a cryptos? Estoy por abrir un vertical spread en alguna compañía que tenga parte de la caja en bitcoin. MicroStrategy, Tesla, Mara o Square serían algunas opciones y creo que voy a escoger esta última.  Si te has mirado MARA, esta también la habrás visto. Por cierto, creo que es lo que más rojo sangre llevo de todas, ni lo sé exactamente porque llevo dias sin entrar al broker. Y esta sobre SQUARE  Bien roja debe andar también Y sobre Tesla tengo el grueso de calls compradas, menos de $ 2 millones a valor liquidativo hoy, pero sobre la tesis de inversión del negocio core, la parte cripto fue algo que vino después y que no ha influido en mi caso para invertir o dejar de hacerlo, aunque sí lo veo como un ligero plus. Edit: Otra que tal es Palantir, veo que somos varios los pillados. Como mañana no gusten los resultados...
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Editado: 10-may-2021 15:43 -
ForoCoches: Miembro
10-may-2021 15:49
#551
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- GEO: A éste paso seguramente me deje asignar en GEO, ya que le veo más recorrido para arriba que para abajo y está bastante cerca del strike, por lo que con 1 covered call o 2 ya recupero lo perdido. Ademas no tengo REITS en cartera ( o al menos era un REIT hasta hace un par de meses haha ).
earnings out y to the moon
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¡¿?!
10-may-2021 16:43
#552
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Ojalá pueda decir lo mismo mañana de PLUG, que hoy cae otro 8% y esto es una escabechina.
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ForoCoches: Miembro
10-may-2021 16:55
#553
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Tenía una orden de compra puesta "Good till cancel" para cerrar la operación al 50% ya que le iba perdiendo un 100% o más así y me ha saltado antes de que pudiera cambiarla para pillar el full profit de la acción hahaha , así que al final me salgo al 50% de profit y no al 100% debido al +10% que se ha cascado en apertura. Nadie se hace pobre pillando profit, pero me hubiera molado más pillarlo todo que no solo la mitad. Lección aprendida 
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Siempre Due Diligence
10-may-2021 18:09
#554
| ¿Siempre se os ha ejecutado una PUT que habéis vendido y se encuentra ya por debajo del strike o es posible que no se te llegue a ejecutar? |
ForoCoches: Usuario
10-may-2021 18:16
#555
 Sigo todo el sector y llevo todo el año con la idea de comprar 1.000 acciones de cada (es captura parcial, faltan algunas del listado de investing). Hace ya tanto tiempo que han caido a precios no hace mucho de ensueño (para mí), que ahora ya no tengo ni prisa. Encima ha de ser con cash cobrado de Tesla que también está flaqueando bien y no acabo de encontrar ventana adecuada de venta puesto que en bajadas, las opciones se todavía se desinflan más y mejor...
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ForoCoches: Usuario
10-may-2021 18:18
#556
| A vencimiento sí siempre. Antes de vencimiento nunca y mira que he tenido varias durante semanas ITM con la amenaza latente de siendo americanas, poder ser ejecutado en cualquier momento y nunca me ha pasado. A ver que dicen los expertos. |
¡¿?!
10-may-2021 19:17
#557
| Pues a mí una me han llegado a ejecutar tres semanas antes de vencimiento, y sin mediar dividendo. Ojo, es un caso muy particular, ya que lo normal es esperar a la última semana al menos (es lo que ocurre normalmente). Lo que pasa es que cada uno tiene sus motivos para ejercer con antelación, y la elección del ejecutado se da al azar, así que una ejecución temprana es mala suerte en gran medida. |
ForoCoches: Usuario
10-may-2021 19:35
#558
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Pues a mí una me han llegado a ejecutar tres semanas antes de vencimiento, y sin mediar dividendo. Ojo, es un caso muy particular, ya que lo normal es esperar a la última semana al menos (es lo que ocurre normalmente). Lo que pasa es que cada uno tiene sus motivos para ejercer con antelación, y la elección del ejecutado se da al azar, así que una ejecución temprana es mala suerte en gran medida.
El broker que va a ser ejecutado, selecciona también por procedimiento aleatorio pero de nuevo desconozco cual exactamente, a uno de sus clientes con dicha opción, de forma que ese cliente es finalmente asignado y si te toca, tienes que cumplir la obligación que tenías contraida. Supongo que está tan automatizado que ocurre todo en milisegundos, pero a veces me lo he preguntado...como también me pregunto siempre a quien le estaré comprando las acciones concretas del último trade para preguntarle los motivos concretos de su venta, sabiendo que normalmente, uno de los dos se está equivocando.
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Editado: 10-may-2021 20:01 -
ForoCoches: Miembro
11-may-2021 12:48
#559
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¿Bueno pues habrá que comerse las CSP y comprar lo que dijimos que compraríamos, no? Vaya sangria hoy otra vez, estoy por darle la vuelta al tema y ponerme en corto con NIO, PLTR y VUZI. O al menos cerrar con pérdidas las PUT vendidas y asi me voy quitando posiciones. Ayer un -9% de la cartera y hoy supongo que me comeré algo parecido, sumando lo que llevamos en las últimas semanas... Los que lleváis más tiempo con opciones, ¿cómo gestionáis este tipo de situación? edit = después de este silencio incómodo... que cojones pasa con el mercado? Pero esto que es el casino o yo no tengo ni puñetera idea y deberia vender todo y dejar de invertir? Increíble.... |
Editado: 11-may-2021 15:59 -
ForoCoches: Usuario
11-may-2021 16:48
#560
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¿Bueno pues habrá que comerse las CSP y comprar lo que dijimos que compraríamos, no?
Vaya sangria hoy otra vez, estoy por darle la vuelta al tema y ponerme en corto con NIO, PLTR y VUZI. O al menos cerrar con pérdidas las PUT vendidas y asi me voy quitando posiciones. Ayer un -9% de la cartera y hoy supongo que me comeré algo parecido, sumando lo que llevamos en las últimas semanas... Los que lleváis más tiempo con opciones, ¿cómo gestionáis este tipo de situación? edit = después de este silencio incómodo... que cojones pasa con el mercado? Pero esto que es el casino o yo no tengo ni puñetera idea y deberia vender todo y dejar de invertir? Increíble....
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ForoCoches: Miembro
11-may-2021 16:53
#561
| jajajaja en cuanto he visto que ha rebotado algo he cerrado la put de PLTR con algo de pérdidas (x3 de la prima 0.58$) y he cerrado el TWS |
¡¿?!
11-may-2021 16:59
#562
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¿Bueno pues habrá que comerse las CSP y comprar lo que dijimos que compraríamos, no?
Vaya sangria hoy otra vez, estoy por darle la vuelta al tema y ponerme en corto con NIO, PLTR y VUZI. O al menos cerrar con pérdidas las PUT vendidas y asi me voy quitando posiciones. Ayer un -9% de la cartera y hoy supongo que me comeré algo parecido, sumando lo que llevamos en las últimas semanas... Los que lleváis más tiempo con opciones, ¿cómo gestionáis este tipo de situación? edit = después de este silencio incómodo... que cojones pasa con el mercado? Pero esto que es el casino o yo no tengo ni puñetera idea y deberia vender todo y dejar de invertir? Increíble.... Total, que de 700 USD que tenía en primas netas este mes he pasado a 1350 USD con los rolos para junio. Solo me queda HRL, y porque no hay strike 47 para junio, que es el que me interesa. Me esperaré a vencimiento a ver qué pasa. Que el mercado provea, Sr. Rato. Pd: Tengo la put sobre PLUG en un -50% desde el strike, y aún así he rolado al mismo strike (35) ganando 40 USD. Por otro lado, mis puts sobre el VIX me están haciendo ganar bastante porque se me han salido todas del dinero. Es uno de los motivos por los que quiero una corrección medio decente del mercado. Pd: @TeslaCAT, al bróker no mirar, totalmente. Sé que para ti palmar 650 USD es como si te ponen la yema del dedo meñique en la mejilla, pero para mí 650 USD es una caída del 1,50% de mi NLV. Lo acepto sin más, pero no gusta.
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ForoCoches: Miembro
11-may-2021 17:21
#563
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Yo acabo de rolar todas mis puts para junio, no vaya a ser que esta caída sea la buena y me encuentre todo ITM sin poder rascar apenas valor temporal. Ahora mismo tengo varias puts ATM y he querido optimizar la prima neta, y o lo hago ahora o me puedo arrepentir si esto sigue cayendo.
Total, que de 700 USD que tenía en primas netas este mes he pasado a 1350 USD con los rolos para junio. Solo me queda HRL, y porque no hay strike 47 para junio, que es el que me interesa. Me esperaré a vencimiento a ver qué pasa. Que el mercado provea, Sr. Rato. Pd: Tengo la put sobre PLUG en un -50% desde el strike, y aún así he rolado al mismo strike (35) ganando 40 USD. Por otro lado, mis puts sobre el VIX me están haciendo ganar bastante porque se me han salido todas del dinero. Es uno de los motivos por los que quiero una corrección medio decente del mercado. Pd: @TeslaCAT, al bróker no mirar, totalmente. Sé que para ti palmar 650 USD es como si te ponen la yema del dedo meñique en la mejilla, pero para mí 650 USD es una caída del 1,50% de mi NLV. Lo acepto sin más, pero no gusta. Sobre lo de los 650$, es lo que yo iba a palmar hoy si hubiera caído como ayer (esperemos que no ocurra) ya que en mi caso es el 10% de la cuenta |
¡¿?!
11-may-2021 17:38
#564
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Yo es que ya había rolado lo de Mayo para Junio porque se me habia metido todo ITM, de hecho sigo con alguna posición ITM, como NIO que vendí la put 35 y está ahora mismo en 33.99$.
Sobre lo de los 650$, es lo que yo iba a palmar hoy si hubiera caído como ayer (esperemos que no ocurra) ya que en mi caso es el 10% de la cuenta Por cierto, ayer palmé eso, pero el VIX me dio unos 250 USD, así que sin esas coberturas habría palmado unos 900 USD. 
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ForoCoches: Miembro
11-may-2021 18:03
#565
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ForoCoches: Miembro
11-may-2021 19:13
#566
 me esperare a ver si puedo vender alguna otra put si baja de golpe todo |
ForoCoches: Miembro
11-may-2021 20:54
#567
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Yo pensé también en vender calls cuando vi que subió, pero es que las primas son una puta mierda, si eliges un strike 5$ por encima del precio actual la prima es aprox 0.35$... y esperar 2-3 semanas para ganar el 50% de eso me parece una mierda y eso si es que ganas y no tienes que cerrar con el doble de pérdidas como me ha pasado con la put. Me estoy replanteando esto de la estrategia theta ya que mi cuenta es pequeña y no veo una cantidad de retorno que me merezca la pena ganando primas. Hay valores que si puede merecer la pena, pero hay muchas pegas también, como que tengo que jugar con acciones de empresas mierdosas que dan pérdidas y que en otra circunstancia no compraría. En una corrección gorda se te comen todo lo que me ha costado tiempo, riesgo y dinero. Y además a un ritmo vertiginoso. Quizás el scalping con opciones como hace Matt Diamond se adecua más a mis expectativas, quiero aprender y probar a ver que tal. |
¡¿?!
11-may-2021 22:37
#569
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Me estoy replanteando esto de la estrategia theta ya que mi cuenta es pequeña y no veo una cantidad de retorno que me merezca la pena ganando primas. Hay valores que si puede merecer la pena, pero hay muchas pegas también, como que tengo que jugar con acciones de empresas mierdosas que dan pérdidas y que en otra circunstancia no compraría. En una corrección gorda se te comen todo lo que me ha costado tiempo, riesgo y dinero. Y además a un ritmo vertiginoso.
Para poder operar con opciones (sobre todo con estrategias zeta) necesitas un capital mínimo para tener, ya no sólo buen margen de maniobra y más flexibilidad, sino también para poder acceder a un mayor rango de subyacentes. Con el tamaño de tu cuenta solo puedes aspirar a empresas de bajísimo nominal, lo que significa que te pagarán menos prima bruta... mientras las comisiones representan un porcentaje notable sobre la, prima. Y no entro ni siquiera en la fiabilidad y liquidez de las empresas. Para que te hagas una idea, yo el viernes vendí una put sobre UBER a 45, y la prima fue de 130 USD, siendo las comisiones 1,09 USD. Nsta no supone ni un 1% de la prima recibida; sin embargo, si vendes una put sobre una acción con un nominal de menos de 10 USD, la comisión probablemente representará bastante más de un 1%. |
ForoCoches: Miembro
11-may-2021 22:40
#570
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Este párrafo que has escrito es crucial, y casi debería estar en el OP.
Para poder operar con opciones (sobre todo con estrategias zeta) necesitas un capital mínimo para tener, ya no sólo buen margen de maniobra y más flexibilidad, sino también para poder acceder a un mayor rango de subyacentes. Con el tamaño de tu cuenta solo puedes aspirar a empresas de bajísimo nominal, lo que significa que te pagarán menos prima bruta... mientras las comisiones representan un porcentaje notable sobre la, prima. Y no entro ni siquiera en la fiabilidad y liquidez de las empresas. Para que te hagas una idea, yo el viernes vendí una put sobre UBER a 45, y la prima fue de 130 USD, siendo las comisiones 1,09 USD. Nsta no supone ni un 1% de la prima recibida; sin embargo, si vendes una put sobre una acción con un nominal de menos de 10 USD, la comisión probablemente representará bastante más de un 1%. |