Hablemos de los CFDs y del apalancamiento

Cita de Hein

Prueba el Broker "Capital.com", he probado todos y este es el mejor, llevo años con ellos, permite ajustar el ratio de apalancamiento, rapidos, buenas plataformas, unido a tradingview y transferencias instantaneas.

Cita de depuniet

Hola gracias por la info, porque uso mucho tradingview y si es verdad que me gustaria operar desde ahí directo si no hay algo mejor.

Una pregunta, bueno dos, perdoname el atraco


- La recomendacion que me das es para CFDs verdad? En el OP he añadido al final algo más sobre las Opciones Barrera, porque como he comentado anteriormente no nos dejan a los nuevos crera una cuanta CFDs y no nos dan demo para CFDs. Por lo que he podido leer hoy los CFDs son más baratos para intradia pero puede salir mas economico para swing las barreras y esto ultimo me parece un puntazo porque estoy seguro que muchos cieran posicion al dia solo por eso.


- La segunda es la que ha planteado el shur que comenta, ponerse en corto con 0 apalancamiento. Esto es lo que obtengo y no lo tengo tan claro.


Es una excelente pregunta que apunta al corazón de lo que son los derivados financieros. Aclaremos los conceptos de subyacente y apalancamiento mínimo sin tablas.

1. El Activo Subyacente (La Referencia)


Ni la Opción Barrera ni el CFD son el activo subyacente. Ambos son productos derivados.

• Derivado: Es un contrato financiero cuyo valor deriva (se basa o refleja) del precio de un activo real, llamado activo subyacente.

Naturaleza de la Barrera y el CFD:

• CFD (Contrato por Diferencia): Es un acuerdo entre tú (el trader) y el bróker para intercambiar la diferencia en el precio de un activo (por ejemplo, el índice DAX 40 o el Oro) desde que abres hasta que cierras la posición. Tú no posees ni el índice ni el Oro. Simplemente especulas sobre su movimiento.
• Opción Barrera: Es un tipo de opción que te da el derecho a beneficiarte del movimiento de un activo (el subyacente, de nuevo, el DAX 40 o el Oro). Tampoco posees el subyacente. Su precio se mueve en perfecta sintonía con el precio del activo real (el subyacente).

Conclusión: Ambos son contratos que utilizan un activo real (el subyacente) como referencia de precio, pero ni la Opción Barrera ni el CFD son ese activo real.

2. Ponerse en Corto sin Apalancamiento Mínimo


La operativa en corto (beneficiarse de la caída de precios) con derivados siempre implica algún grado de apalancamiento, pero sí es posible operar con un apalancamiento de 1:1 o sin apalancamiento mínimo obligatorio.

La Posibilidad Teórica (Apalancamiento 1:1)


Cuando operas apalancado, el bróker te pide un margen (una garantía, por ejemplo, el 5% del valor total de la operación). Si quieres operar sin apalancamiento (apalancamiento 1:1), debes tener en tu cuenta la totalidad del valor nominal de la posición.

• Ejemplo: Si quieres vender en corto un contrato equivalente a $10,000, para operar sin apalancamiento debes tener al menos $10,000 disponibles en tu cuenta.

Aplicación en CFDs y Barreras:

1. En CFDs: Sí es posible operando sin apalancamiento forzoso. Aunque el bróker te ofrezca un apalancamiento de 1:30, si tú dejas un capital en tu cuenta que cubra el 100% del valor total de la posición que abres, estás operando de facto sin apalancamiento. Es una decisión tuya de gestión de capital, no una limitación del bróker. El bróker solo te inmoviliza el margen mínimo legal, pero tú puedes dejar el resto para no apalancarte.
2. En Opciones Barrera: La Barrera se calcula en función de la prima que pagas. Esta prima representa tu riesgo máximo. La prima es generalmente mucho menor que el valor nominal de la posición (lo que implica apalancamiento). Para que una Opción Barrera se operara sin apalancamiento, la prima debería ser casi igual al valor nominal de la posición, lo cual es raro y anula el propósito del producto. Las Barreras están diseñadas inherentemente para operar con apalancamiento flexible.

En resumen: Ponerse en corto sin apalancamiento mínimo obligatorio es más directo con CFDs, simplemente depositando el 100% del valor nominal de la operación, aunque no sea el uso más común del producto.

Cita de Hein

Si , a las 2 preguntas.- Es para CFD (de cualquir producto, acciones, indices, forex, etf,...) y deja ponerte corto y largo con ratio 1:1, es decir, sin apalancamiento.

Cita de depuniet

Gracias, ya he abierto cuenta, y he añadido mi cuenta Tradinview. Estoy algo abrumado asi que de momento aprendiendo todo lo basico para poder operar desde traidinview en demo.

De momento me da este error al hacer una prueba aunque ya pasé el test y estoy con la demo.Gracias!

Cita de Hein

Cualquier cosa me dices........soy experto en cfds, capital.com y tradingview, jajaja.

Cita de Hein

Prueba el Broker "Capital.com", he probado todos y este es el mejor, llevo años con ellos, permite ajustar el ratio de apalancamiento, rapidos, buenas plataformas, unido a tradingview y transferencias instantaneas.

El simbolo que quieres operar es de Capital.com?????? hago mis analisis en tradingview y meto las ordenes desde tradingview, es comodisimo.

Cita de jcesarsh

A mi lo que me jode es que te obliguen a apalancarte si o si.
Si por ejemplo tengo 10k en la cuenta y abro un corto por 5k (que es casi para lo único que uso CFDs), me cogen 500€ de margen, me apalancan 1x10 y me cobran intereses por los 4500€ que me están “prestando”, pero yo tengo 10k en la cuenta, no me hace falta que me presten nada.

Cita de depuniet

Sí claro, si te fijas en la imagen de arriba lo pone claro que el simbolo es de Capital. Es mas cuando no lo es no te da kla opcion de lanzar la orden, te dice simbolo no disponible. Al si ser la lanza y me da esa alerta que no me permite enlazar la orden a Capital

El mercado esta cerrado pero en Capital me permite meter la orden, En tradingview no. La cuenta ahora es demo no se si será esto un problema para tradingview




Tengo que probar la demo pero pinta bien.

Cita de Hein

Pues ya no sé cierto, igual es mercado cerrado, prueba bitcoin a ver, que esta marcha,,,,

Cita de depuniet

Nada no me deja, ser apor la demo o por la nueva regulacion, a ver si pudiera contactar d ealguna manera el lunes un tradingview y me informo si no tengo solucion antes.

Cita de depuniet

Dejo esto por aquí porque muchas veces los que miramos los detalles, en acciones hemos visto como un SL nos liquidaba la posicion sin haber llegado al mismo, o a veces a algunos les ha cobrado más de lo esperado fijandose mas en que es una orden a mercado que donde saltó el SL que en el precio del mismo.

Puedes llamar al broker pero no te va a saber dar la explicación de porque ha saltado, justificará que el libro de ordenes bla bla vbla al que no tiene acceso, y deberias abrir una reclamacion o algo parecido.






Otro asunto es el del Stop Out, que nos protege por normativa europea de que no incurrra el broker en costos mayores de lo invertodo, pero en una operacion por ejemplo 1:2 con una caida del 25% nos liquidarian la posicion completa y todo el margen.

@Hein que nos puedes contar con tu experiencia, saltan los Stops Out en Capital.com? Personalmente en cuanto pueda haré la prueba en la demo. Y si quieres comentar algo del Stop Garantizado (GSLO) y de si lo usas en tu operativa o te parece suficiente el Stop loss para iniciar la posicion al menos y evitar lo que la imagen nos dice


Saludos

Cita de Hein

Pues opero en indices y forex principales, los mas liquido del mundo, funcionan casi las 24 horas y uso graficos temporales de diario o semanal, se acopla perfectamente a mi operativa y me he olvidado de saltos de stops por liquidez o de gaps, es cuestion de adaptarse a lo mejor que hay en el mercado y olvidarse de acciones y productos que solo cotizan unas horas y son pura especulacion. Al final son todo graficos y una operativa que tengas bien definida, simplemente se trata de eliminar los temas que he comentado.

Cita de Luguer

A mí me apetecía probar esto de los cfds, forex y demás. Abrir una cuenta con lo mínimo, y a ver qué sale de ahí. Pero siempre me ha tirado para atrás eso de no funcione lo de la protección de saldo negativo y terminar debiendo sabe dios cuanto dinero al broker. He mirado brokers con los que si se puede abrir cuenta en europa, como IC Markets, Dukascopy, etc..., pero me gustaría leer experiencias reales, y esto no abunda. Vamos, aquí solo se habla de acciones, de opciones de vez en cuando, y poco más. Si aparece alguna opinión es publicidad encubierta de algún broker raro. Así que encantado de leer experiencias con los cfds.

Cita de Сэм Freak

Yo la verdad que llevo varios años con ICMarkets y nunca he tenido ningun problema aunque estan regulados en ASIC Australia y CySEC de la Union Europa es de tipo ECN/STP de A-BOOK, esto quiere decir que actuan como intermediario que envía órdenes de clientes directamente a proveedores de liquidez y no de contraparte como otros brokers de B-BOOK. Yo te recomiendo optar siempre por cuentas Raw Spread ya que estos tienen nulo spread basicamente. Y sobre los stop loss que te cierren igual mas abajo de lo debido, lo suyo filtrar bien y tener en cuenta las horas en las que hay noticias: Investing o Forexfactory esta muy bien para saber si hay y no comerte un deslizamiento (slippage) que es a causa de esto que el stop caze a un numero mayor del debido, ah y otra cosa nunca dejar una operacion abierta a la noche cuando cierran los mercados porque el gap que deja en aperturas te puede llegar a quemar la cuenta, muchisimo cuidado y es por esto tambien que los CFDs es de muuuuuuchisimo riesgo. Aunque todo esto depende de tu forma de operar si es intradia o Swing Trading que ahi pocas veces ocurren slippages. Luego ya una buena control de riesgo por operacion, no arriesges nunca mas del 1% por operacion, tampoco sobreoperar, maximo 3 ops al dia y a sumar estadistica y rendimiento a la cartera, nunca con prisa, siempre despacito y con buena letra .