¿Expectativas Micron ($MU)?
Winning
30-abr-2026 22:27
#31
| He entrado en Micron. Que dios reparta suerte. Estoy de IA hasta arriba xD |
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30-abr-2026 22:54
#32
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ForoCoches: Miembro
30-abr-2026 23:36
#33
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No sé qué más tenía que hacer Sandisk para subir hoy... Igual que MSFT ayer. Cosas que uno no entiende... el tiempo pone las cosas en su sitio. |
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01-may-2026 10:08
#34
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Pero esque Sandisk perdía dinero a principios de año, y Ahora han anunciado 33$EPS para el siguiente trimestre. Se va a ir a 170-180 el EPS por consenso de los proximos 12 meses. FW PER 5 con la caída de premercado. Western digital o seagate que son exactamente comparables, están a FW PER 30 y 31 y han subido un 700%-900% en un año. Entonces si miras eso, sandisk ha subido mucho menos de lo que debería de haber subido, las otras mucho más o una combinación de ambas. De hecho el martes presentó seagate unos resultados buenos pero tampoco algo exagerado y se fue arriba un 17% y hoy presenta sandisk unos resultados apoteósicos, estando 5 veces más barata y se hunde, pues ok. |
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01-may-2026 15:52
#35
| Nuevo máximo historico y acabamos de empezar la sesión hoy. Sandisk igual. |
Oldfag
01-may-2026 22:20
#37
| Yo pensaba ampliar mi pequeña posición en caso de corrección, pero no deja de subir... |
ForoCoches: Miembro
01-may-2026 22:28
#38
| Pues no esperes a que despegue sin ti y entra ya. Vaya giro sandisk. De ir hasta -8% en la pre después de resultados y cerrado en +8 hoy. Espectacular. Muy bien Micron también. |
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01-may-2026 22:32
#39
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Yo llevo mis calls en x12 voy a ir pensando en soltar algo de lastre. |
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01-may-2026 22:35
#40
| Virgen santa. Yo no tengo tus agallas. Entiendo que no son cantidades grandes. En cualquier caso enhorabuena. |
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03-may-2026 11:15
#42
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A principios de esta semana, D.A. Davidson inició cobertura de Micron Technology con una calificación de Compra y un precio objetivo de 1.000 dólares, el más alto de Wall Street, señalando que la IA está remodelando la industria de la memoria de formas que el mercado aún no ha valorado completamente. "Creemos que la inteligencia artificial está creando un ciclo de memoria más largo de lo habitual, ya que el despliegue de computación y la generación de demanda existen en un bucle de retroalimentación positiva, creando un techo estructuralmente más alto para los precios y la demanda de memoria", escribió el analista Gil Luria. El argumento central de Luria es que los ciclos de memoria anteriores estaban limitados por un techo de demanda fijo: las adiciones de capacidad eventualmente superaban la demanda, los márgenes se comprimían y el ciclo cambiaba. La IA ha interrumpido ese patrón. Cada nuevo despliegue de computación, argumenta, "desbloquea nuevos casos de uso, creando demanda incremental que no existía antes de que se construyera la infraestructura". El analista también señala el surgimiento de acuerdos estratégicos plurianuales con clientes como un cambio estructural. Micron se convirtió en el primer proveedor de memoria en anunciar un acuerdo de suministro de cinco años en marzo; se dice que Samsung y SK Hynix están en discusiones similares con clientes hiperescaladores. El alejamiento de los contratos de un año, argumenta Luria, mejora significativamente la visibilidad de la demanda y la estabilidad de precios en toda la industria. "No estamos argumentando que no haya un ciclo, solo que la duración y el alcance del ciclo pueden no estar valorados adecuadamente", escribió. En el lado del producto, Luria destaca el liderazgo de nodos de Micron (cuatro generaciones consecutivas en DRAM, tres en NAND) como una ventaja de costes compuesta. La memoria de alto ancho de banda se ve como el motor de crecimiento central, con la cuota de mercado de HBM de Micron expandiéndose de aproximadamente el 5% en 2024 a aproximadamente el 21% para el segundo trimestre de 2025, superando a Samsung para convertirse en el segundo proveedor más grande. "El mercado todavía está enmarcando el ciclo a través de la lente de caídas anteriores, lo que parece subestimar el entorno de demanda, especialmente en relación con el resto del complejo de semiconductores", dijo Luria. "Combinado con el liderazgo de nodos de Micron y lo que vemos como una historia de poder de ganancias de larga duración, vemos un potencial alcista significativo para las acciones". |
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03-may-2026 11:23
#43
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A principios de esta semana, D.A. Davidson inició cobertura de Micron Technology con una calificación de Compra y un precio objetivo de 1.000 dólares, el más alto de Wall Street, señalando que la IA está remodelando la industria de la memoria de formas que el mercado aún no ha valorado completamente.
"Creemos que la inteligencia artificial está creando un ciclo de memoria más largo de lo habitual, ya que el despliegue de computación y la generación de demanda existen en un bucle de retroalimentación positiva, creando un techo estructuralmente más alto para los precios y la demanda de memoria", escribió el analista Gil Luria. El argumento central de Luria es que los ciclos de memoria anteriores estaban limitados por un techo de demanda fijo: las adiciones de capacidad eventualmente superaban la demanda, los márgenes se comprimían y el ciclo cambiaba. La IA ha interrumpido ese patrón. Cada nuevo despliegue de computación, argumenta, "desbloquea nuevos casos de uso, creando demanda incremental que no existía antes de que se construyera la infraestructura". El analista también señala el surgimiento de acuerdos estratégicos plurianuales con clientes como un cambio estructural. Micron se convirtió en el primer proveedor de memoria en anunciar un acuerdo de suministro de cinco años en marzo; se dice que Samsung y SK Hynix están en discusiones similares con clientes hiperescaladores. El alejamiento de los contratos de un año, argumenta Luria, mejora significativamente la visibilidad de la demanda y la estabilidad de precios en toda la industria. "No estamos argumentando que no haya un ciclo, solo que la duración y el alcance del ciclo pueden no estar valorados adecuadamente", escribió. En el lado del producto, Luria destaca el liderazgo de nodos de Micron (cuatro generaciones consecutivas en DRAM, tres en NAND) como una ventaja de costes compuesta. La memoria de alto ancho de banda se ve como el motor de crecimiento central, con la cuota de mercado de HBM de Micron expandiéndose de aproximadamente el 5% en 2024 a aproximadamente el 21% para el segundo trimestre de 2025, superando a Samsung para convertirse en el segundo proveedor más grande. "El mercado todavía está enmarcando el ciclo a través de la lente de caídas anteriores, lo que parece subestimar el entorno de demanda, especialmente en relación con el resto del complejo de semiconductores", dijo Luria. "Combinado con el liderazgo de nodos de Micron y lo que vemos como una historia de poder de ganancias de larga duración, vemos un potencial alcista significativo para las acciones". Han tardado 2 años en enterarse lo que algunos llevamos diciendo desde 2024, nunca es tarde si la dicha es buena. Pero no se atreven a dar el precio objetivo que deberían darle. 1.000$ es muy bajo. Nadie quiere ser el primero en decir que son 2.000$ o más. Seguirán persiguiendo el precio. |
ForoCoches: Miembro
03-may-2026 11:29
#44
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Han tardado 2 años en enterarse lo que algunos llevamos diciendo desde 2024, nunca es tarde si la dicha es buena. Pero no se atreven a dar el precio objetivo que deberían darle. 1.000$ es muy bajo. Nadie quiere ser el primero en decir que son 2.000$ o más.
Seguirán persiguiendo el precio. |
Consejero matrimonial.
03-may-2026 11:43
#46
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Tengo AMD un 170% arriba. Sobre el papel, tras leeros en distintos hilos, sería interesante rotarlas a MU (aunque nunca se sabe viendo el mercado) Veis alguna otra opción riesgo beneficio más segura? Nvidia, Iren? MU las tengo a 115 pero muy pocas |
ForoCoches: Miembro
03-may-2026 11:44
#47
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Imagino que long calls? No se si puedes poner detalle de strike y fecha. Gracias. S2 |
ForoCoches: Miembro
03-may-2026 11:50
#48
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Tengo para julio y para diciembre. Las de diciembre, strike 910$ las que primero pillé y en las que voy x12. Las de Julio algo menos y me estoy planteando venderlas ya porque hay poco margen si le da por corregir. Las de diciembre, confío en que aún subirán mucho más de aquí a entonces. |
ForoCoches: Miembro
03-may-2026 12:15
#49
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Vas muy fuerte. Muchas agencias tienen las valoraciones por debajo. En qué te basas con datos cuantitativos para preveer que subirá por encima de los 1000 dolares? Yo la veo en 800 si todo va bien. Pero cualquier noticia de economía Macro te puede joder el invento... |
ForoCoches: Miembro
03-may-2026 12:38
#50
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Tengo para julio y para diciembre. Las de diciembre, strike 910$ las que primero pillé y en las que voy x12.
Las de Julio algo menos y me estoy planteando venderlas ya porque hay poco margen si le da por corregir. Las de diciembre, confío en que aún subirán mucho más de aquí a entonces. Para diciembre 28 estan a 150$ strike 1050, asi que estan 'exigentes' Cuando te refieres a x12 es que llevas 12 contratos? Gracias. S2 |
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03-may-2026 15:42
#51
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No tienen que llegar a 910$ para ganar dinero, de hecho están en 544$ y voy un x12, pues las pillé cuando $MU corrigió tras la mamonada del turbo quant. Los precios objetivo se van a elevar fuertemente al alza en los próximos meses porque los EPS serán mucho mayores al consenso actual. Dciembre 2026, x12 es que llevo un x12 en esa inversión. |
ForoCoches: Miembro
03-may-2026 18:28
#52
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No tienen que llegar a 910$ para ganar dinero, de hecho están en 544$ y voy un x12, pues las pillé cuando $MU corrigió tras la mamonada del turbo quant.
Los precios objetivo se van a elevar fuertemente al alza en los próximos meses porque los EPS serán mucho mayores al consenso actual. Dciembre 2026, x12 es que llevo un x12 en esa inversión. S2 |
ForoCoches: Miembro
03-may-2026 20:26
#53
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"OpenAI Misses Key Revenue, User Targets in High-Stakes Sprint Toward IPO The company’s CFO and board have questioned the wisdom of massive data-center spending in the face of slowing growth." Este es el mayor riesgo para Micron aparte del desempleo. Son factores que hay que seguir muy de cerca. Porque el mercado suele anticiparse cuando salta la liebre. El tema de la monetización de OpenAI preocupa y mucho. De momento es una señal y tienen caja todavía para 2 o 3 años. Pero el inversor en algún momento querrá ver retornos o una proyección de ingresos creciente. De momento han decepcionado tanto en monetización como en número de usuarios. Habrá que estar pendientes. |
Editado: 03-may-2026 20:42 -
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03-may-2026 22:46
#54
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"OpenAI Misses Key Revenue, User Targets in High-Stakes Sprint Toward IPO
The company’s CFO and board have questioned the wisdom of massive data-center spending in the face of slowing growth." Este es el mayor riesgo para Micron aparte del desempleo. Son factores que hay que seguir muy de cerca. Porque el mercado suele anticiparse cuando salta la liebre. El tema de la monetización de OpenAI preocupa y mucho. De momento es una señal y tienen caja todavía para 2 o 3 años. Pero el inversor en algún momento querrá ver retornos o una proyección de ingresos creciente. De momento han decepcionado tanto en monetización como en número de usuarios. Habrá que estar pendientes. |
无痛苦，无收获
04-may-2026 10:22
#55
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Las acciones de SK Hynix suben un 12 % tras los indicios de un fuerte gasto en centros de datos de IA por parte de las empresas tecnológicas estadounidenses https://es.tradingview.com/news/reut...l_L8N41H098:0/ |
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04-may-2026 10:45
#56
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Reitero lo dicho. SK Hynix sigue con descuento con respecto a Micron. Su gasto es Capex es mayor y seguirá siendo el líder en memorias HBM y principal proveedor de Nvdia, cuando la oferta y demanda se ajusten un poco será las HBM las que mantengan los màrgenes más elevados. Hoy han subido SK un 12% y samsung un 5%. Lo normal es que esta tarde vuele Micron. Pero no a un 12%. El que quiera dinero rápido e instantaneo que compre Micron hoy antes de apertura., subirá más que en la pre salvo que Trump diga cualquier tontería. |
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04-may-2026 10:53
#58
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"OpenAI Misses Key Revenue, User Targets in High-Stakes Sprint Toward IPO
The company’s CFO and board have questioned the wisdom of massive data-center spending in the face of slowing growth." Este es el mayor riesgo para Micron aparte del desempleo. Son factores que hay que seguir muy de cerca. Porque el mercado suele anticiparse cuando salta la liebre. El tema de la monetización de OpenAI preocupa y mucho. De momento es una señal y tienen caja todavía para 2 o 3 años. Pero el inversor en algún momento querrá ver retornos o una proyección de ingresos creciente. De momento han decepcionado tanto en monetización como en número de usuarios. Habrá que estar pendientes. Acaba de anunciar la directora financiera que han aumentado los objetivos que tenían debido al aumento brutal de los ingresos y la demanda y que van años por delante en cuanto a la compra de la computación. Seguid haciendo caso a los asustaviejas de los medios tradicionales. |
ForoCoches: Miembro
04-may-2026 10:55
#59
Según Trendforce se espera que las memorias DRAM para móviles aumenten de precio un 98% este trimestre. 
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ForoCoches: Miembro
04-may-2026 10:57
#60
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Reitero lo dicho. SK Hynix sigue con descuento con respecto a Micron. Su gasto es Capex es mayor y seguirá siendo el líder en memorias HBM y principal proveedor de Nvdia, cuando la oferta y demanda se ajusten un poco será las HBM las que mantengan los màrgenes más elevados. Hoy han subido SK un 12% y samsung un 5%. Lo normal es que esta tarde vuele Micron. Pero no a un 12%.
El que quiera dinero rápido e instantaneo que compre Micron hoy antes de apertura., subirá más que en la pre salvo que Trump diga cualquier tontería. Permiteme que insista en que SK no cotiza con descuento sino al contrario, simplemente que van con adelanto en presentación de resultados. Cuando micron presente resultados, su FW PER va a caer por debajo del de SK hynix si siguieran los precios como están ahora mismo. |