Tesis de inversión de iren Vol 4 - 4F se recordará como peor que el 23F

Cita de JSR23

Por cierto, el miss de ingresos por Minado no es solo por bajada de btc, es que ya habían empezado a quitar chips de minado para sustituirlos por GPUs.

“The average hashrate fell to 43.0 EH/s from 45.3 EH/s in the previous period”

En Julio iban por 50 EH/s y a este paso para verano no van a minar ni la mitad.

Cita de newauron

Ya cansa un poco el tema...

Sin defenderle (yo también pensé que volvía a ATH y ahí están mis mensajes), lo que no se puede es delegar la responsabilidad de TU dinero en las opiniones de un tercero.

Más allá de eso, que es esencial, se puede acertar en la tesis de valoración pero no en el tiempo (por eso no opero opciones), por aquello de la irracionalidad del mercado a corto plazo. Sin ir más lejos, y aprovechando que @palacio sí se pasa al menos por este hilo, no estuvo precisamente poco tiempo hablando de $MU. Razón llevaba (y mucha), pero pasó lo menos un año y bajar hasta $60 hasta que Micron empezó a responder y hacerse un +700% (ahí es nada), pero para entonces ya muchos habían capitulado.

Así que, lo dicho, quien acierte siempre, que nos preste su bola de cristal. Y quien deposite su fe ciega al primero que pasa, tiene un problema y mejor que deje su dinero en indexados. No todo el mundo está preparado para aguantar está montaña rusa.

EDIT: es mejor empresa hoy a $40 que lo que ya era en su día a $70. Conviene recordar aquello del valor y el precio.

Cita de JSR23

Por cierto, el miss de ingresos por Minado no es solo por bajada de btc, es que ya habían empezado a quitar chips de minado para sustituirlos por GPUs.

“The average hashrate fell to 43.0 EH/s from 45.3 EH/s in the previous period”

En Julio iban por 50 EH/s y a este paso para verano no van a minar ni la mitad.

Cita de losanchos2

Os dejo el resumen de las cosas que he ido viendo este fin de semana

1. Las ballenas están entrando a saco

Lo primero, mirad la captura de Webull. JPMorgan Chase ha aumentado su posición un +2,645% de golpe. No estamos hablando de cuatro duros, han metido casi 650k acciones más. Si estos entran así, es que huelen sangre (o dinero).

2. La tesis del "Napkin Math": ¿Por qué está regalada? 🧮

Un analista (@ilzMcFly) se ha currado unos números que hasta el propio CEO de IREN reposteó (aunque luego lo borró, guiño guiño ).
El resumen es este:

Los "Hyperscalers" (Amazon, Google, Microsoft) están desesperados por energía para sus centros de datos de IA.

$IREN tiene 4.5GW (4500MW) de energía asegurada y conectada.

Aquí viene la magia:
Si una Big Tech quiere alquilar esa potencia durante 15 años (precio mercado actual):
Les costaría $82.500 millones (Billion).

Si deciden COMPRAR la empresa entera ahora mismo:

Compran $IREN: ~$14B
Gastan en construir la infraestructura: ~$30B
Total: $44B

CONCLUSIÓN: Si compran la empresa en lugar de alquilar, se ahorran $38.500 millones. Es un descuento brutal.

3. Precio Objetivo

Si el mercado valorara $IREN por lo que realmente ahorra a una tecnológica (esos $82.5B de valor real menos costes de construcción), la empresa debería valer unos $52.5B.

Ahora mismo cotiza a unos ~$14B de Enterprise Value.
Eso es un x3.75 desde aquí.
Si la acción está a ~$45, el valor "real" por fundamentales/activos debería rondar los $170.

Resumen para vagos (LV):
JPMorgan ha multiplicado su posición x26.
La empresa tiene 4.5GW de luz que es el oro del siglo XXI para la IA.
Sale más barato comprar la empresa entera que contratar sus servicios, así que huele a OPA o revalorización bestia.
El CEO dando likes a estas teorías en Twitter.

Cita de losanchos2

Os dejo el resumen de las cosas que he ido viendo este fin de semana

1. Las ballenas están entrando a saco

Lo primero, mirad la captura de Webull. JPMorgan Chase ha aumentado su posición un +2,645% de golpe. No estamos hablando de cuatro duros, han metido casi 650k acciones más. Si estos entran así, es que huelen sangre (o dinero).

2. La tesis del "Napkin Math": ¿Por qué está regalada? 🧮

Un analista (@ilzMcFly) se ha currado unos números que hasta el propio CEO de IREN reposteó (aunque luego lo borró, guiño guiño ).
El resumen es este:

Los "Hyperscalers" (Amazon, Google, Microsoft) están desesperados por energía para sus centros de datos de IA.

$IREN tiene 4.5GW (4500MW) de energía asegurada y conectada.

Aquí viene la magia:
Si una Big Tech quiere alquilar esa potencia durante 15 años (precio mercado actual):
Les costaría $82.500 millones (Billion).

Si deciden COMPRAR la empresa entera ahora mismo:

Compran $IREN: ~$14B
Gastan en construir la infraestructura: ~$30B
Total: $44B

CONCLUSIÓN: Si compran la empresa en lugar de alquilar, se ahorran $38.500 millones. Es un descuento brutal.

3. Precio Objetivo

Si el mercado valorara $IREN por lo que realmente ahorra a una tecnológica (esos $82.5B de valor real menos costes de construcción), la empresa debería valer unos $52.5B.

Ahora mismo cotiza a unos ~$14B de Enterprise Value.
Eso es un x3.75 desde aquí.
Si la acción está a ~$45, el valor "real" por fundamentales/activos debería rondar los $170.

Resumen para vagos (LV):
JPMorgan ha multiplicado su posición x26.
La empresa tiene 4.5GW de luz que es el oro del siglo XXI para la IA.
Sale más barato comprar la empresa entera que contratar sus servicios, así que huele a OPA o revalorización bestia.
El CEO dando likes a estas teorías en Twitter.

Cita de palacio

¿y?


A cualquier precio al que ha estado es recomendable si vas a largo plazo.

Cita de IceWiz

De donde has sacado lo de 82,5 billones por 4,5GW de alquiler en 15 años? No me cuadra mucho teniendo en cuenta que el precio de mercado del MW al año está entre 8 y 10 millones

Cita de Mascarieri

se viene guano hoy

Cita de IceWiz

De donde has sacado lo de 82,5 billones por 4,5GW de alquiler en 15 años? No me cuadra mucho teniendo en cuenta que el precio de mercado del MW al año está entre 8 y 10 millones

Cita de losanchos2

Es el cálculo hecho con los datos del contrato de aws con cifr con colocation.

Cita de MaryCondePlaya

Se vienen más curvas. Lo del viernes pinta a bull trap

Cita de Gos

Joder que baja un 1... he visto los mensajes de gato muerto y que nos vamos a los 25.. abro el broker con el culo apretado y esta cayendo un puto 1%

No me seais tan peliculeros

Cita de HristoStoichkov

todavía estáis a tiempo de rotar más a cipher y restarle posición a Iren... no digo que a la larga Iren no sea un caballo ganador, pero ya lo dijo un shur la semana pasada y creo que su visión era buena ampliar Cipher y reducir Iren por ahora... Iren ha tenido mucho inversor por FOMO y vienen meses difíciles para estas compañías...

Cita de HristoStoichkov

todavía estáis a tiempo de rotar más a cipher y restarle posición a Iren... no digo que a la larga Iren no sea un caballo ganador, pero ya lo dijo un shur la semana pasada y creo que su visión era buena ampliar Cipher y reducir Iren por ahora... Iren ha tenido mucho inversor por FOMO y vienen meses difíciles para estas compañías...

Cita de losanchos2

Os dejo el resumen de las cosas que he ido viendo este fin de semana

1. Las ballenas están entrando a saco

Lo primero, mirad la captura de Webull. JPMorgan Chase ha aumentado su posición un +2,645% de golpe. No estamos hablando de cuatro duros, han metido casi 650k acciones más. Si estos entran así, es que huelen sangre (o dinero).

2. La tesis del "Napkin Math": ¿Por qué está regalada? 🧮

Un analista (@ilzMcFly) se ha currado unos números que hasta el propio CEO de IREN reposteó (aunque luego lo borró, guiño guiño ).
El resumen es este:

Los "Hyperscalers" (Amazon, Google, Microsoft) están desesperados por energía para sus centros de datos de IA.

$IREN tiene 4.5GW (4500MW) de energía asegurada y conectada.

Aquí viene la magia:
Si una Big Tech quiere alquilar esa potencia durante 15 años (precio mercado actual):
Les costaría $82.500 millones (Billion).

Si deciden COMPRAR la empresa entera ahora mismo:

Compran $IREN: ~$14B
Gastan en construir la infraestructura: ~$30B
Total: $44B

CONCLUSIÓN: Si compran la empresa en lugar de alquilar, se ahorran $38.500 millones. Es un descuento brutal.

3. Precio Objetivo

Si el mercado valorara $IREN por lo que realmente ahorra a una tecnológica (esos $82.5B de valor real menos costes de construcción), la empresa debería valer unos $52.5B.

Ahora mismo cotiza a unos ~$14B de Enterprise Value.
Eso es un x3.75 desde aquí.
Si la acción está a ~$45, el valor "real" por fundamentales/activos debería rondar los $170.

Resumen para vagos (LV):
JPMorgan ha multiplicado su posición x26.
La empresa tiene 4.5GW de luz que es el oro del siglo XXI para la IA.
Sale más barato comprar la empresa entera que contratar sus servicios, así que huele a OPA o revalorización bestia.
El CEO dando likes a estas teorías en Twitter.

Cita de asustadisimo

Voy más o menos mitad y mitad.

Cita de Mascarieri

yo he perdido flagrantemente las opciones de marzo

3000 euros a tomar por el culo

Cita de seattle

Puedes explicar como funcionan esas opciones? Aunque no hayamos llegado a marzo ya las has perdido?

Cita de Mascarieri

porque tengo strike 75 y ni de co;a llegan a 75 antes del 20 de marzo

Cita de Fabiolin

Claro pero es que para eso tienes que estar atento a las calls y cuando uno es un bobo que se cree que con el BTC a 100k no hubiese miss, pues pasa lo que pasa. Alguno se piensa que las predicciones eran hechas por gente que no tuvo acceso al precio de Bitcoin durante un trimestre


Yo ahora espero cuatro cosas:
1. Nada de atrasos en SW.
2. Ejecutar a la perfección el acuerdo con MSFT.
3. Residencia fiscal en EEUU.
4. Acabar de pivotar del todo y despedirse del Bitcoin.

Cita de Mascarieri

yo he perdido flagrantemente las opciones de marzo

3000 euros a tomar por el culo

Cita de Evaldo1987

Pero como metes 3000 euros a tan poco tiempo??? No te dio tiempo a rollar?