He comprado Novo Nordisk

Cita de kudeiro

en cuanto se calme la cosa volverá a los 50 euros, además está en unos dias el anuncio de la Superbowl del wegovy oral, pero es que es un sufrimiento llevarla, hay mil opciones mejores

Cita de Stambolov

Ahora qué tal?

Cita de Stambolov

Ahora qué tal?

Cita de Raven

¿Disfrutáis haciendo esto? Es decir, ¿Cómo de triste y vacía tiene que ser vuestras vidas para alegraros de la desgracia ajena?

Cita de kudeiro

y tu retraso que tal?

Cita de Raven

Buenas empresas a buenos precios y sin deuda, cuanta más negatividad la rodee y cuánto peor sea la narrativa contra ellos, mejor. Cuántos más asnos y novatos haya de tu parte más tienes que pensar en salir, y cuanta más gente haya mandando al pozo a una empresa más tienes que apostar por ella.

Yo sé que todo esto es jodidamente contraintuitivo, pero funciona.

Ahora mismo me estoy deshaciendo de varias posiciones en uranio, ya me he desecho de plata y oro y estoy pillando o monitorizando adobe, salesforce, novo, paypal, amd y Microsoft tras la caída....

Cita de Seis

Rompo una lanza a favor del shur, al final es una hilo que él creo para hacer seguimiento, y le está preguntando si se sale o sigue, o que piensa al respecto.

Y todo esto con respeto, yo soy el primero que estoy ahora desplumado en bitcoin, pero si abri hilo en su día y me preguntan, que le voy a hacer. Esto con el debido respeto a vosotros y al OP, por supuesto.

Cita de Stambolov

Ahora qué tal?

Cita de SamCrow

No se veían los 44 desde 2021, es de coña lo de esta empresa

Edit: ya he visto que el motivo de la bajada es que hims va a sacar un genérico del ozempic para incluírlo en su catálogo

Cita de Apotheker1975

la patente en estados unidos y Europa dura hasta 2030

Cita de Raven

Todas las empresas que has dicho lo van a hacer muy bien en el futuro, y probablemente te vas a deshacer de ellas en el peor momento posible.

No dejes que juguen con tu mente. Yo tengo la cartera en ruinas, y estoy perdiendo a diario esa cantidad que dice el otro shur. Jode y cuesta mucho aguantar, pero de aquí a un tiempo nos reiremos.

UNH o Adobe son picks claros, Paypal está brutalmente infravalorada y rodeada de FUD, y Microsoft...es Microsoft, una máquina de generar caja con el 30% de openAI.

Te quieren robar tus acciones a precios de saldo, al igual que te quieren robar tu bitcoin o tu ethereum. Todo esto es pura manipulación, cuando vuelva la liquidez verás...

Cita de SystemPanic

Sin duda.

PayPal tengo LEAPs a 2028, remontará a 50$ en algún momento, no tengo prisa.

Mi (pequeño) problema es Microsoft. Compre 2 calls strike 395$ prima 34$ al 6 de Marzo cuando estaba a 423$ tras earnings, pues lo normal era un rebote tras un castigo demasiado grande.

Acerté. El lunes pude venderlas cuando subió a 440$ con +2300$, puse la orden, pero no entró por poco y esperé.

Ahora hay un selloff clarísimo en todo el mercado y tengo dudas de que vaya a volver a 425$ antes de que venzan las calls.

Compré puts sobre el 100% de la posición para hacer hedge cuando estaba en 410$ y es lo que me está manteniendo estable en -2400$.

Ya veremos como sale la operación.

Ahora mismo estoy operando. Cuando cierre el mercado, comento lo que me parece el tema de HIMS y cómo cambia la tesis de Novo Nordisk completamente.

Cita de SystemPanic

Ahora mismo estoy operando. Cuando cierre el mercado, comento lo que me parece el tema de HIMS y cómo cambia la tesis de Novo Nordisk completamente.

Cita de Apotheker1975

A ver que nos cuentas

somos todo orejas...

Cita de Raven

A ver shur, que va con rintintín xd

Cita de SystemPanic

De momento solo puedo hacer suposiciones.

No he analizado en profundidad, y no lo analizaré ya que para mí Novo Nordisk de momento es historia.

Le he dedicado 3 meses haciendo PMCC, he ganado mucho dinero con ella, y no le veo más potencial hasta que arreglen sus problemas, que en lugar de disminuir solo aumentan.

En mi tesis de inversión de hace 3 meses ya dije que mi plazo máximo de inversión eran 3 años (Nov 2025 - Ene 2029). Esto era así por un motivo: expiración futura de patentes y pipeline no muy convincente. La tesis era: boom de GLP-1 oral en 2027 y 2028, tanto para Novo como para Lilly, luego reducción de beneficios por competencia.

Esa tesis ha ido saltando por los aires poco a poco hasta que ya no le he visto sentido y he preferido salir de la posición. Yo entré justo antes de:

• Profit warning del Q4
• Cambio de junta directiva
• Reducción de precios forzada por el gobierno de EEUU
• Fallo de la adquisición de Metsera, dando introducción en el futuro a Pfizer en el sector (2029+).
• Resultados de Cagrisema por debajo de lo esperado
• Última estocada, declinación de beneficios entre el -5% y -13% para 2026.

Dicho esto, como ex inversor en Novo Nordisk y basándome en hechos actuales:

1. Trump tiene una guerra abierta con el sector salud para bajar el coste del sistema sanitario estadounidense, incluyendo medicamentos.
2. Trump ya ha cortado beneficios a sus propias compañías americanas (ej, UNH), señal de que no le tiembla el pulso para llevar a cabo el primer punto.
3. Trump quiere Groenlandia, y Europa en respuesta ha intentado desestabilizar la hegemonía del dólar vendiendo bonos americanos a tutiplén, especialmente los fondos nórdicos.

Yo apostaría a que el gobierno de EEUU no va a mover un dedo de momento en parar a HIMS. De cara a la galería, sí, alguna advertencia como la de la FDA de hoy. En tribunales a corto plazo, que es donde es efectiva la paralización de la comercialización, no.

¿Por qué iba a darle prioridad judicial? Le beneficia como medida de presión, y de paso apoya a la alternativa americana Eli Lilly hasta que saque su propia píldora, además de hacer bajar los precios.

También es posible que sí intervenga, es un asunto delicado más allá de Novo Nordisk, esto sentaría un peligroso precedente. Si no se premia a los que gastan millones en I+D con patentes, y se permite el modelo chino de copia descarada de todo, nadie investigara ni innovará en nada que sea costoso.

Yo diría que lo más probable es que el asunto se alargue y HIMS venda sus copias mientras tanto, provocando un resultado financiero negativo a Novo Nordisk tras una inversión considerable en producir en EEUU por antojo de Trump.

Dejo una pregunta en el aire. ¿Es posible que Novo Nordisk lo supiera y ese sea el motivo del guidance del -5% al -13% para 2026?

Y con esto me despido del tema, ya que no dispongo de tiempo para estar pendiente. Os leeré de vez en cuando, y si veo algún cambio y decido volver a entrar, me volveréis a ver por aquí.

Saludos!

Cita de Piloto99

No me gusta el sector para acciones individuales, prefiero ETFs